长安鑫恒回报混合C

(004898)

净值:
0.9945
日增长率:
-1.46%
累计净值:0.9945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫恒回报混合C(004898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.9945-1.46%
2018-10-171.00920.20%
2018-10-161.0072-0.84%
2018-10-151.0157-0.72%
2018-10-121.02311.23%
2018-10-111.0107-3.08%
2018-10-101.04280.12%
2018-10-091.0416-0.40%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3361亿元
最近分红 长安鑫恒回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 1444/2969
最近一月 -1.66% 1262/2969
最近三月 -10.77% 1534/2969
最近六月 -10.58% 1254/2969
最近一年 -8.44% 972/2969
今年以来 -13.93% 1494/2969
成立以来 0.92% 1523/2969
基金简称 单位净值 日增长率
长安300非周期0.86500.46%
长安裕盛混合C0.90250.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际25.00168.475.01--------
600036招商银行8.00217.876.48--------
603156养元饮品5.00289.688.62--------
600566济川药业5.00242.407.21--------
600104上汽集团4.00164.804.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7288.4957.04
金融业1444.3611.30
建筑业1072.808.40
农、林、牧、渔业895.647.01
批发和零售业188.551.48
其他1887.1614.77
长安鑫恒回报混合C(004898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2445.5858.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产740.0017.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1000.7423.87
其他各项资产6.610.16
长安鑫恒回报混合C(004898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶