长安鑫恒回报混合C

(004898)

净值:
1.1400
日增长率:
1.20%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫恒回报混合C(004898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.14001.20%
2018-07-121.12651.48%
2018-07-111.1101-0.40%
2018-07-101.11460.58%
2018-07-091.10823.15%
2018-07-061.07440.13%
2018-07-051.0730-1.19%
2018-07-041.0859-1.24%
基金公司 长安基金 基金经理 陈立秋 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2779亿元
最近分红 长安鑫恒回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.11% 346/3014
最近一月 -4.87% 2278/3014
最近三月 -2.54% 1479/3014
最近六月 -9.29% 1776/3014
最近一年 0.00% 2401/3014
今年以来 -2.78% 1491/3014
成立以来 14.00% 1018/3014
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫恒回报混合C1.14001.20%
长安鑫恒回报混合A1.14271.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际120.001072.808.40--------
002241歌尔股份66.00891.416.98--------
002372伟星新材47.00973.917.62--------
600036招商银行39.001140.338.92--------
002415海康威视28.001156.409.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7288.4957.04
金融业1444.3611.30
建筑业1072.808.40
农、林、牧、渔业895.647.01
批发和零售业188.551.48
其他1887.1614.77
长安鑫恒回报混合C(004898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2445.5858.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产740.0017.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1000.7423.87
其他各项资产6.610.16
长安鑫恒回报混合C(004898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立秋 林忠晶