长安鑫恒回报混合C

(004898)

净值:
1.1175
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.1175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫恒回报混合C(004898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.1175-0.88%
2018-04-201.1274-1.60%
2018-04-191.14570.88%
2018-04-181.13570.63%
2018-04-171.1286-2.65%
2018-04-161.1593-0.89%
2018-04-131.1697-0.93%
2018-04-121.1807-0.45%
基金公司 长安基金 基金经理 陈立秋 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2779亿元
最近分红 长安鑫恒回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.61% 2512/3005
最近一月 -2.45% 2241/3005
最近三月 -12.46% 2315/3005
最近六月 -0.04% 1016/3005
最近一年 0.00% 2477/3005
今年以来 -4.70% 1966/3005
成立以来 11.75% 1109/3005
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券A1.05500.00%
长安泓泽纯债债券C1.02620.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际120.001072.808.40--------
002241歌尔股份66.00891.416.98--------
002372伟星新材47.00973.917.62--------
600036招商银行39.001140.338.92--------
002415海康威视28.001156.409.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7288.4957.04
金融业1444.3611.30
建筑业1072.808.40
农、林、牧、渔业895.647.01
批发和零售业188.551.48
其他1887.1614.77
长安鑫恒回报混合C(004898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10896.9379.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.820.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.006.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1877.5113.66
其他各项资产13.180.10
长安鑫恒回报混合C(004898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立秋 林忠晶