长安鑫垚主题混合A

(004907)

净值:
0.9934
日增长率:
-1.82%
累计净值:0.9934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫垚主题混合A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.9934-1.82%
2018-10-171.01180.25%
2018-10-161.0093-1.00%
2018-10-151.0195-0.89%
2018-10-121.02871.52%
2018-10-111.0133-3.67%
2018-10-101.05190.14%
2018-10-091.0504-0.49%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3541亿元
最近分红 长安鑫垚主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.81% 1631/2969
最近一月 -2.41% 1466/2969
最近三月 -11.69% 1606/2969
最近六月 -11.42% 1316/2969
最近一年 -7.83% 948/2969
今年以来 -13.67% 1466/2969
成立以来 1.17% 1511/2969
基金简称 单位净值 日增长率
长安300非周期0.86500.46%
长安裕盛混合C0.90250.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际25.00167.114.72--------
600036招商银行11.00299.308.45--------
603156养元饮品5.00289.688.18--------
600566济川药业4.00234.696.63--------
600104上汽集团4.00156.064.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4550.4462.99
金融业894.5212.38
建筑业654.469.06
农、林、牧、渔业529.327.33
批发和零售业73.731.02
其他521.587.22
长安鑫垚主题混合A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2504.7159.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产660.0015.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.0125.16
其他各项资产8.350.20
长安鑫垚主题混合A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶