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长安泓沣中短债债券A

(004907)

净值:
1.1937
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1937 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓沣中短债债券A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.19370.02%
2021-03-011.19350.03%
2021-02-261.19310.01%
2021-02-251.19300.03%
2021-02-241.19270.03%
2021-02-231.19240.03%
2021-02-221.19210.11%
2021-02-191.19080.02%
    暂无信息!
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5835亿元
最近分红 长安泓沣中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 983/3834
最近一月 0.45% 339/3834
最近三月 1.15% 1079/3834
最近六月 -0.12% 3115/3834
最近一年 1.10% 2221/3834
今年以来 0.67% 601/3834
成立以来 19.34% 957/3834
基金简称 单位净值 日增长率
长安产业精选混合A1.49512.95%
长安产业精选混合C1.46242.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行8.0032.842.84--
000001平安银行4.0051.284.43--
300146汤臣倍健1.0044.793.87--
002281光迅科技1.0044.183.82--
300498温氏股份0.0040.193.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业424.6936.70
金融业129.6111.20
农、林、牧、渔业40.193.47
其他562.7848.63
长安泓沣中短债债券A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5592.8393.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.623.03
其他各项资产124.892.08
长安泓沣中短债债券A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠
  • 基金公告
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