长安鑫垚主题混合A

(004907)

净值:
1.1435
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫垚主题混合A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.14350.64%
2018-07-191.1362-0.18%
2018-07-181.1382-0.66%
2018-07-171.1458-0.69%
2018-07-161.15380.00%
2018-07-131.15381.07%
2018-07-121.14161.49%
2018-07-111.1248-0.42%
基金公司 长安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3541亿元
最近分红 长安鑫垚主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A0.95901.22%
长安裕泰混合C0.96371.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际73.00654.469.06--------
002241歌尔股份40.00538.547.45--------
002372伟星新材30.00616.998.54--------
600036招商银行23.00693.809.60--------
002415海康威视16.00701.699.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4550.4462.99
金融业894.5212.38
建筑业654.469.06
农、林、牧、渔业529.327.33
批发和零售业73.731.02
其他521.587.22
长安鑫垚主题混合A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2504.7159.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产660.0015.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.0125.16
其他各项资产8.350.20
长安鑫垚主题混合A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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