长安鑫垚主题混合A

(004907)

净值:
1.1829
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫垚主题混合A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1829-0.87%
2018-04-121.1933-0.42%
2018-04-111.19831.11%
2018-04-101.18522.51%
2018-04-091.1562-0.23%
2018-04-041.15890.15%
2018-04-031.1572-0.39%
2018-04-021.16170.62%
基金公司 长安基金 基金经理 陈立秋 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6332亿元
最近分红 长安鑫垚主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 45/3001
最近一月 -2.75% 1799/3001
最近三月 -5.92% 2033/3001
最近六月 8.90% 66/3001
最近一年 0.00% 2492/3001
今年以来 0.93% 811/3001
成立以来 18.28% 920/3001
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券C1.02330.02%
长安泓泽纯债债券A1.05200.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际73.00654.469.06--------
002241歌尔股份40.00538.547.45--------
002372伟星新材30.00616.998.54--------
600036招商银行23.00693.809.60--------
002415海康威视16.00701.699.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4550.4462.99
金融业894.5212.38
建筑业654.469.06
农、林、牧、渔业529.327.33
批发和零售业73.731.02
其他521.587.22
长安鑫垚主题混合A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6709.5792.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计548.317.54
其他各项资产16.210.22
长安鑫垚主题混合A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立秋 林忠晶