中加纯债定开债券C

(004912)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券C(004912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00000.00%
2019-05-311.00000.00%
2019-05-241.00000.00%
2019-05-101.00000.00%
2019-04-041.00000.00%
2019-03-291.00000.00%
2019-03-221.00000.00%
2019-03-151.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90610.19%
中加紫金混合A0.90990.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券C(004912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券349624.6997.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.910.01
其他各项资产7618.272.13
中加纯债定开债券C(004912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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