富国泓利纯债债券型发起式

(004920)

净值:
1.0361
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国泓利纯债债券型发起式(004920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0361-0.03%
2019-04-041.0361-0.03%
2019-04-031.0364-0.08%
2019-04-021.0372-0.02%
2019-04-011.03740.00%
2019-03-291.03740.02%
2019-03-281.03720.03%
2019-03-271.03690.04%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4012亿元
最近分红 富国泓利纯债债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 474/2475
最近一月 0.05% 767/2475
最近三月 0.77% 704/2475
最近六月 3.84% 505/2475
最近一年 7.14% 226/2475
今年以来 1.69% 610/2475
成立以来 10.72% 1020/2475
基金简称 单位净值 日增长率
富国互联科技股票1.01031.73%
证券B级1.02700.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国泓利纯债债券型发起式(004920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208622.9589.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5053.182.17
其他各项资产19288.488.28
富国泓利纯债债券型发起式(004920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:武磊