富国泓利纯债债券型发起式

(004920)

净值:
1.0268
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国泓利纯债债券型发起式(004920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02680.05%
2019-01-151.02630.00%
2019-01-141.02630.06%
2019-01-111.02570.01%
2019-01-101.02560.07%
2019-01-091.02490.06%
2019-01-081.02430.13%
2019-01-071.02300.14%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4884亿元
最近分红 富国泓利纯债债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 727/2299
最近一月 1.04% 644/2299
最近三月 3.17% 305/2299
最近六月 5.71% 105/2299
最近一年 9.13% 138/2299
今年以来 0.81% 752/2299
成立以来 9.76% 1036/2299
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国泓利纯债债券型发起式(004920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券223938.8897.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1423.140.62
其他各项资产4512.401.96
富国泓利纯债债券型发起式(004920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:武磊 钟智伦