基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎祥三个月定开债A(004923) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2669 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.18 | 2,999,203,111.04 |
| 2025-06-30 | - | 119.05 | 0.45 | 1,012,792,614.45 |
| 2025-03-31 | - | 103.46 | 0.44 | 5,047,391,445.22 |
| 2024-12-31 | - | 99.59 | 0.45 | 6,221,250,984.07 |
| 2024-09-30 | - | 109.68 | 0.31 | 6,103,818,219.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 文世伦 | 583 | 4.34 |
| 2021-08-16 | 2024-04-09 | 孙蕾 | 967 | 7.96 |
| 2019-03-07 | 2021-08-16 | 张海静 | 893 | 9.15 |
| 2018-12-17 | 2020-03-12 | 何家琪 | 451 | 3.54 |
| 2017-12-11 | 2020-06-23 | 刘明宇 | 925 | 10.77 |
| 2017-10-18 | 2018-12-17 | 毛颖 | 425 | 6.10 |
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