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华润元大欣享混合A

(004928)

净值:
0.9764
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大欣享混合A(004928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97640.05%
2023-02-100.9759-0.07%
2023-02-030.9771-0.05%
2023-01-200.97590.03%
2023-01-190.97560.06%
2023-01-130.97460.02%
2023-01-120.97440.03%
2023-01-110.9741-0.03%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李武群 罗黎军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1039亿元
最近分红 华润元大欣享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1240/7433
最近一月 -0.57% 1475/7433
最近三月 0.10% 4599/7433
最近六月 -0.30% 1904/7433
最近一年 -0.32% 2361/7433
今年以来 -0.08% 5515/7433
成立以来 -2.92% 4936/7433
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行41.94297.771.40金融业
600438通威股份11.08479.432.26制造业
600031三一重工10.49304.941.44制造业
000063中兴通讯7.52249.891.18制造业
600036招商银行4.93267.301.26金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34.513.32
金融业2.630.25
其他1003.1696.43
华润元大欣享混合A(004928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37.143.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券927.5388.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.257.50
其他各项资产0.110.01
华润元大欣享混合A(004928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李武群 罗黎军
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