基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.8585
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.9985 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 275,590.00 | 13,586,587.00 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,700.00 | 10,475,583.69 | 6.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 102,400.00 | 9,830,400.00 | 6.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 219,075.00 | 9,807,016.15 | 6.19 |
| 688019 | 安集科技 | 37,234.00 | 9,333,819.12 | 5.89 |
| 000596 | 古井贡酒 | 60,400.00 | 6,212,140.00 | 3.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,647.00 | 5,789,390.00 | 3.65 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 38,461.00 | 5,652,228.56 | 3.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 93,800.00 | 5,049,254.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,054,262.80 | 58.70 | 77.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,360,581.14 | 9.06 | 11.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,279,419.34 | 3.96 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,103,088.00 | 2.59 | 3.40 |
| 卫生和社会工作 | 1,338,251.00 | 0.84 | 1.11 |
| 金融业 | 1,038,048.00 | 0.65 | 0.86 |
| 采矿业 | 401,371.23 | 0.25 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.99 | 5.22 | 0.74 | 158,511,835.65 |
| 2025-12-31 | 92.26 | 5.13 | 1.41 | 184,529,769.86 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 5.15 | 0.44 | 225,819,767.59 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.20 | 0.78 | 189,948,534.76 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 5.30 | 0.75 | 198,888,124.27 |
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