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中航混改精选混合C(004937)
中航混改精选混合C
(004937)
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累计净值：0.9755
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9755 | -3.45% |
| 2026-09-24 | 1.0104 | -4.02% |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 0.36% |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 0.76% |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 1.0218 | -2.08% |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.52% |
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基金全称
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中航混改精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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方岑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.9066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.29%
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最近一月
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-14.48%
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最近三月
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-2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.03%
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最近两年
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3.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600392 | 盛和资源 | 368,700.00 | 10,976,199.00 | 10.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,600,000.00 | 10,176,000.00 | 9.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,000.00 | 9,226,380.00 | 8.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 519,400.00 | 9,115,470.00 | 8.37 |
| 688359 | 三孚新科 | 42,965.00 | 8,525,974.60 | 7.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 177,900.00 | 7,703,070.00 | 7.07 |
| 603979 | 金诚信 | 125,100.00 | 7,384,653.00 | 6.78 |
| 601958 | 金钼股份 | 253,200.00 | 7,117,452.00 | 6.54 |
| 301511 | 德福科技 | 46,300.00 | 6,660,255.00 | 6.12 |
| 600397 | 江钨装备 | 196,000.00 | 5,337,080.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,561,988.80 | 55.61 | 59.61 |
| 采矿业 | 35,690,941.00 | 32.77 | 35.13 |
| 批发和零售业 | 5,337,080.00 | 4.90 | 5.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.55 | 108,904,758.39 |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 10.01 | 104,079,330.86 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 11.60 | 29,379,865.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 1280 | -17.51 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.59 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
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