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中航混改精选C

(004937)

净值:
1.2551
日增长率:
0.54%
累计净值:1.2551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中航混改精选C(004937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25510.54%
2023-02-101.2484-0.02%
2023-02-031.2538-0.72%
2023-01-201.25730.30%
2023-01-131.19931.07%
2023-01-121.18660.00%
2023-01-111.1866-1.22%
2023-01-101.2012-0.78%
基金公司 中航基金 基金经理 韩浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1026亿元
最近分红 中航混改精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 6052/7433
最近一月 -4.74% 5097/7433
最近三月 -2.18% 5951/7433
最近六月 -0.78% 2195/7433
最近一年 -7.92% 4472/7433
今年以来 -0.92% 6039/7433
成立以来 19.56% 2781/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航首钢绿能REIT11.14302.39%
中航军民融合精选A1.37770.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行74.25365.311.88金融业
000166申万宏源42.30223.341.54金融业
000001平安银行32.75503.703.31金融业
600030中信证券32.65980.375.03金融业
600887伊利股份27.991077.795.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业677.6666.07
信息传输、软件和信息技术服务业83.138.11
其他264.8125.82
中航混改精选C(004937)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票760.8072.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.5621.50
其他各项资产66.616.32
中航混改精选C(004937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩浩
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