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中航混改精选混合C(004937)
中航混改精选混合C
(004937)
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累计净值：1.0143
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0143 | 1.10% |
| 2026-06-26 | 1.0033 | -2.35% |
| 2026-06-25 | 1.0274 | -1.35% |
| 2026-06-24 | 1.0415 | -0.43% |
| 2026-06-23 | 1.0460 | -7.70% |
| 2026-06-22 | 1.1333 | 4.37% |
| 2026-06-18 | 1.0858 | 1.53% |
| 2026-06-17 | 1.0694 | 0.37% |
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基金全称
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中航混改精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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方岑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.9534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.50%
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最近一月
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6.43%
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最近三月
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9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.49%
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最近两年
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39.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 309,100.00 | 10,113,752.00 | 9.72 |
| 603979 | 金诚信 | 177,600.00 | 10,093,008.00 | 9.70 |
| 001376 | 百通能源 | 634,800.00 | 10,004,448.00 | 9.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 580,900.00 | 9,962,435.00 | 9.57 |
| 601168 | 西部矿业 | 394,900.00 | 9,872,500.00 | 9.49 |
| 000878 | 云南铜业 | 547,100.00 | 9,864,213.00 | 9.48 |
| 600362 | 江西铜业 | 228,800.00 | 9,838,400.00 | 9.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 124,000.00 | 9,829,480.00 | 9.44 |
| 600331 | 宏达股份 | 354,100.00 | 5,198,188.00 | 4.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 128,700.00 | 4,993,560.00 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 45,035,255.00 | 43.27 | 47.62 |
| 制造业 | 39,541,542.00 | 37.99 | 41.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,004,448.00 | 9.61 | 10.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 10.01 | 104,079,330.86 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 11.60 | 29,379,865.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 1189 | -14.23 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.59 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
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