中欧滚钱宝B

(004938)

每万份收益:
0.8051元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中欧滚钱宝B(004938)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.80512.89%
2019-03-210.79962.88%
2019-03-200.78752.86%
2019-03-190.77422.85%
2019-03-180.76022.84%
2019-03-170.76372.86%
2019-03-160.76382.86%
2019-03-150.79562.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开07151174.1450171.6
211180621618交通银行CD21699230.2009281.05
311181055318兴业银行CD55388067.4544210.93
418020118国开0183069.4316460.88
511181056918兴业银行CD56969646.3318110.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券107900.0903121.14
中欧滚钱宝B(004938)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3087311.8431.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产721826.757.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6061092.8360.99
其他各项资产67686.720.68
合计9937918.13100
中欧滚钱宝B(004938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华729硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:王慧杰