中欧滚钱宝B

(004938)

每万份收益:
1.0936元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
中欧滚钱宝B(004938)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-221.09364.10%
2018-05-211.09614.13%
2018-05-201.09494.19%
2018-05-191.09504.22%
2018-05-181.10234.26%
2018-05-171.11214.30%
2018-05-161.11574.34%
2018-05-151.13984.38%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.9251亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170924317浦发银行CD24369362.8708977.98
211181503318民生银行CD03329904.8705833.44
311180606418交通银行CD06429738.48833.42
411170945317浦发银行CD45319869.6208752.29
511180806018中信银行CD06019837.6719452.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总227668.94762444.29
同业存单194675.44683437.87
金融债券32993.500796.42
中欧滚钱宝B(004938)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券357594.2539.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194564.5821.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343809.1138.21
其他各项资产3722.640.41
合计899690.59100
中欧滚钱宝B(004938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华425硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文