中欧滚钱宝B

(004938)

每万份收益:
0.6963元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中欧滚钱宝B(004938)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.69632.67%
2019-06-050.70252.70%
2019-05-310.73672.72%
2019-05-300.73782.72%
2019-05-290.76142.71%
2019-05-280.74182.70%
2019-05-270.72182.69%
2019-05-260.72532.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190301119农业银行CD011198768.8127192
211192003419广发银行CD034159140.0228971.6
318020718国开07157030.1204051.58
418041018农发10152982.2080121.54
511192003919广发银行CD039149083.3529971.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券485305.9081484.89
中欧滚钱宝B(004938)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3087311.8431.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产721826.757.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6061092.8360.99
其他各项资产67686.720.68
合计9937918.13100
中欧滚钱宝B(004938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华844硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:王慧杰