中欧滚钱宝B

(004938)

每万份收益:
0.8671元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
中欧滚钱宝B(004938)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.86713.26%
2018-10-180.87713.27%
2018-10-170.87593.28%
2018-10-160.88103.29%
2018-10-150.88553.30%
2018-10-140.88493.31%
2018-10-130.88503.32%
2018-10-120.88593.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182010518广发银行CD105198972.5153362.87
211181616018上海银行CD16099480.1595421.44
318992118贴现国债2199686.0295181.44
411189716218广州农村商业银行CD02198368.3656171.42
511189705418广州农村商业银行CD01985590.403761.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1611853.82167723.29
国家债券176338.2835222.55
中欧滚钱宝B(004938)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1611853.8222.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产474529.106.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5031504.5170.37
其他各项资产32387.540.45
合计7150274.97100
中欧滚钱宝B(004938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华577硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文 王慧杰