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圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
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累计净值：3.8609
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5009 | -1.01% |
| 2026-06-25 | 3.5367 | 1.31% |
| 2026-06-24 | 3.4911 | 3.98% |
| 2026-06-23 | 3.3575 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 3.4384 | 1.54% |
| 2026-06-18 | 3.3863 | 1.08% |
| 2026-06-17 | 3.3500 | 2.42% |
| 2026-06-16 | 3.2708 | 2.50% |
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基金全称
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圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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汪萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.1230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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11.63%
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最近三月
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49.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.29%
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最近两年
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119.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 228,900.00 | 12,891,648.00 | 4.98 |
| 002756 | 永兴材料 | 159,500.00 | 11,933,790.00 | 4.61 |
| 300870 | 欧陆通 | 38,300.00 | 9,313,794.00 | 3.59 |
| 002240 | 盛新锂能 | 223,289.00 | 8,953,888.90 | 3.46 |
| 300395 | 菲利华 | 97,900.00 | 8,948,060.00 | 3.45 |
| 300390 | 天华新能 | 145,700.00 | 8,523,450.00 | 3.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 173,000.00 | 7,744,442.75 | 2.99 |
| 688403 | 汇成股份 | 525,665.00 | 7,506,496.20 | 2.90 |
| 001301 | 尚太科技 | 94,700.00 | 7,034,316.00 | 2.71 |
| 300593 | 新雷能 | 303,500.00 | 6,901,590.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,601,999.75 | 84.37 | 95.52 |
| 采矿业 | 9,058,555.11 | 3.50 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959,816.00 | 0.37 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,223.53 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,655.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | 5.82 | 0.35 | 259,105,532.42 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 5.27 | 4.83 | 284,848,968.16 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.05 | 0.44 | 273,237,849.98 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.61 | 0.67 | 242,948,251.82 |
| 2025-03-31 | 92.46 | 5.29 | 0.62 | 501,101,545.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 818 | 110.05 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
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