基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合泰定开债(004960) |
净值：
1.1334
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2683 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 17.43 | 82.60 | 3,052,790,461.70 |
| 2026-03-31 | - | 99.90 | 0.14 | 3,031,627,421.67 |
| 2025-12-31 | - | 99.99 | 0.05 | 3,012,123,323.91 |
| 2025-09-30 | - | 36.67 | 63.36 | 3,000,662,565.02 |
| 2025-06-30 | - | 107.10 | 0.01 | 2,023,663,172.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 欧阳亮 | 9 | 0.19 |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 698 | 4.36 |
| 2022-05-12 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 931 | 13.65 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.57 |
| 2019-03-19 | 2021-06-11 | 余斌 | 815 | 5.68 |
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