泓德致远混合A
(004965)
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累计净值：1.8888
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8888 | 0.83% |
| 2026-06-26 | 1.8732 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 1.8849 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 1.8870 | -0.23% |
| 2026-06-23 | 1.8913 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.9052 | 0.77% |
| 2026-06-18 | 1.8907 | -0.93% |
| 2026-06-17 | 1.9085 | -0.17% |
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基金全称
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泓德致远混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 刘佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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2.9297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-3.02%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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17.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 271,300.00 | 25,301,438.00 | 3.93 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2,301,200.00 | 23,173,084.00 | 3.60 |
| 002352 | 顺丰控股 | 508,300.00 | 19,335,732.00 | 3.00 |
| 600795 | 国电电力 | 3,662,900.00 | 17,728,436.00 | 2.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 319,500.00 | 11,565,900.00 | 1.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,455,000.00 | 1.78 |
| 601985 | 中国核电 | 1,237,900.00 | 11,202,995.00 | 1.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 518,400.00 | 11,083,392.00 | 1.72 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,105,000.00 | 10,651,300.00 | 1.66 |
| 603596 | 伯特利 | 200,819.00 | 8,828,003.24 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,450,293.22 | 29.29 | 62.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,072,484.66 | 7.32 | 15.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,374,544.00 | 4.72 | 10.00 |
| 金融业 | 10,321,948.00 | 1.60 | 3.40 |
| 建筑业 | 6,936,437.00 | 1.08 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,726,920.34 | 1.05 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 5,103,187.00 | 0.79 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,721,280.94 | 0.73 | 1.55 |
| 采矿业 | 1,290,994.82 | 0.20 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 1,259,935.00 | 0.20 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 587,991.00 | 0.09 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,900.00 | 0.05 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,690.00 | 0.05 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 128,422.00 | 0.02 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 100,366.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.19 | 29.39 | 23.69 | 643,483,046.35 |
| 2025-12-31 | 48.41 | 25.64 | 26.62 | 816,284,701.56 |
| 2025-09-30 | 48.31 | 25.59 | 26.70 | 915,117,866.62 |
| 2025-06-30 | 45.26 | 29.39 | 25.74 | 1,046,047,916.30 |
| 2025-03-31 | 48.05 | 22.60 | 7.27 | 1,104,536,438.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-23 | - | 刘佳 | 39 | -1.79 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 1226 | 1.55 |
| 2017-08-30 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 2001 | 86.00 |
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