红土创新货币A

(004967)

每万份收益:
1.4396元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
红土创新货币A(004967)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.43964.00%
2018-06-201.31353.96%
2018-06-191.22283.74%
2018-06-180.88064.06%
2018-06-170.88054.18%
2018-06-160.88044.23%
2018-06-150.90764.28%
2018-06-141.35804.33%
基金公司 红土创新基金 基金经理 梁戈伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2574亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07433681.6368119.83
211180908418浦发银行CD08433656.586149.82
311189136218宁波银行CD01930871.2851999.01
411180606618交通银行CD06619814.220185.78
511171067717兴业银行CD67719759.6008775.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总262795.08830884.39
同业存单208732.4004467.03
企业短期融资券23062.3019177.41
金融债券18989.962216.1
国家债券6983.9506922.24
红土创新货币A(004967)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券326095.0883.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63698.2216.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.550.02
其他各项资产2446.340.62
合计392303.19100
红土创新货币A(004967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-03至今梁戈伟323本科
现任基金经理:梁戈伟