基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.3027元
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7日年化率：
1.1130%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606164 | 26交通银行CD164 | 495,001,357.27 | 6.68 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 298,871,749.86 | 4.03 |
| 112605224 | 26建设银行CD224 | 298,593,151.09 | 4.03 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 297,862,075.65 | 4.02 |
| 112508338 | 25中信银行CD338 | 199,817,507.80 | 2.69 |
| 112586228 | 25贵阳银行CD144 | 199,359,990.87 | 2.69 |
| 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 199,314,372.06 | 2.69 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 199,053,761.24 | 2.68 |
| 112690560 | 26西安银行CD005 | 198,992,436.40 | 2.68 |
| 112699613 | 26四川银行CD102 | 198,879,621.24 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 48.40 | 56.09 | 7,415,387,452.43 |
| 2026-06-30 | - | 50.19 | 59.77 | 7,431,659,408.30 |
| 2026-03-31 | - | 62.95 | 39.13 | 7,922,313,762.17 |
| 2025-12-31 | - | 56.65 | 53.83 | 8,465,777,039.46 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 15.20 | 8,819,417,454.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 596 | 1.71 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2731 | 13.88 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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