基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.2724元
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7日年化率：
1.0050%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502246 | 25工商银行CD246 | 398,831,763.41 | 4.52 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 398,714,174.11 | 4.52 |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 398,321,533.49 | 4.52 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 391,771,469.35 | 4.44 |
| 112595115 | 25宁波银行CD052 | 299,765,736.18 | 3.40 |
| 112502169 | 25工商银行CD169 | 299,430,090.84 | 3.40 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 298,786,891.87 | 3.39 |
| 112580814 | 25深圳农商银行CD053 | 297,004,679.03 | 3.37 |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 295,976,414.30 | 3.36 |
| 112597014 | 25重庆农村商行CD047 | 199,472,004.28 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 15.20 | 8,819,417,454.13 |
| 2025-06-30 | - | 60.82 | 34.07 | 9,536,286,029.70 |
| 2025-03-31 | - | 55.73 | 32.14 | 9,842,345,686.06 |
| 2024-12-31 | - | 42.61 | 38.11 | 10,920,260,142.33 |
| 2024-09-30 | - | 28.46 | 73.91 | 11,499,731,939.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 230 | 0.71 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2365 | 12.75 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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