南方天天宝A

(004970)

每万份收益:
0.6981元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 收益走势
南方天天宝A(004970)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.69812.69%
2019-01-220.69272.69%
2019-01-210.93332.68%
2019-01-200.69182.54%
2019-01-190.69182.53%
2019-01-180.69282.51%
2019-01-160.68912.50%
2019-01-150.67862.51%
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37301.08%
南方平衡配置混合1.21700.83%
500原料0.67060.77%
改革B0.54620.70%
南方兴盛混合0.85500.59%
南方智慧混合0.94110.59%
南方教育股票0.79070.59%
南方策略1.04700.58%
南方成安优选混合0.86840.56%
南方共享经济混合1.01450.48%
南方创新经济1.05200.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方天天宝A(004970)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券300317.5743.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产102990.0314.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287746.9741.48
其他各项资产2572.250.37
合计693626.82100
南方天天宝A(004970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩533硕士
2017-08-09至今夏晨曦533硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦