南方天天宝A

(004970)

每万份收益:
0.6655元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
南方天天宝A(004970)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-250.66552.41%
2018-05-240.57292.43%
2018-05-230.72853.97%
2018-05-220.70596.70%
2018-05-210.61907.04%
2018-05-200.63806.95%
2018-05-190.63806.84%
2018-05-180.69486.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170945317浦发银行CD4535961.59281316.64
211171064917兴业银行CD6494954.89991513.83
311171729017光大银行CD2901987.1805835.55
411171843517华夏银行CD4351987.1012835.55
511181506918民生银行CD0691984.1250915.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总18944.40238751.28
同业存单14957.44816840.49
金融债券2988.8676218.09
国家债券998.0865982.7
南方天天宝A(004970)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34801.7483.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4600.0211.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2171.515.22
其他各项资产53.490.13
合计41626.76100
南方天天宝A(004970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩290硕士
2017-08-09至今夏晨曦290硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦