南方天天宝A

(004970)

每万份收益:
0.8098元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
南方天天宝A(004970)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.80983.60%
2018-08-151.77844.27%
2018-08-140.81444.00%
2018-08-130.83134.48%
2018-08-120.84774.52%
2018-08-110.84774.54%
2018-08-100.84874.55%
2018-08-092.05504.57%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4863亿元
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
证券基金0.68251.01%
南方全指证券联接A0.70830.97%
南方全指证券联接C0.70400.96%
银行基金0.92610.27%
亚洲美元债A(人民币)1.13170.27%
亚洲美元债C(人民币)1.11810.26%
南方金融混合0.77900.26%
南方银行联接C0.91120.25%
南方银行联接A0.91530.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD14810935.3361927.55
201175810717华侨城SCP0038047.8006825.56
311189811518成都农商银行CD0066953.9486764.8
401180092318中铝集SCP0085002.8046963.45
511171228517北京银行CD2854963.9543323.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5597.5703753.86
南方天天宝A(004970)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118974.7476.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9300.035.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26260.7816.83
其他各项资产1542.550.99
合计156078.10100
南方天天宝A(004970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩373硕士
2017-08-09至今夏晨曦373硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦