南方天天宝A

(004970)

每万份收益:
0.6358元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方天天宝A(004970)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.63582.46%
2019-06-080.63592.46%
2019-06-070.63592.47%
2019-06-060.68092.47%
2019-06-050.74362.46%
2019-05-310.64452.36%
2019-05-300.65432.35%
2019-05-290.63912.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191808919华夏银行CD08949730.1000284.85
211181315518浙商银行CD15529911.403682.92
311191604219上海银行CD04229892.4339052.92
411180715818招商银行CD15819951.1135581.95
511191607019上海银行CD07019885.493631.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券36858.6564913.94
南方天天宝A(004970)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券300317.5743.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产102990.0314.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287746.9741.48
其他各项资产2572.250.37
合计693626.82100
南方天天宝A(004970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩706硕士
2017-08-09至今夏晨曦706硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦