长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
0.9808元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.98083.77%
2018-08-130.99083.81%
2018-08-122.01223.87%
2018-08-101.00933.99%
2018-08-091.03516.79%
2018-08-081.06376.83%
2018-08-071.06286.87%
2018-08-061.10006.90%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.5659亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城稳固C1.10830.07%
长城稳固A1.12540.07%
长城久稳1.02980.05%
长城久信债券1.06140.04%
长城稳健1.16700.03%
久盈A1.00760.01%
长城久盈纯债1.01800.01%
长城新优选混合A1.15910.01%
长城新优选混合C1.17820.01%
久盈B1.01810.00%
长城久安1.06690.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189620718宁波银行CD07419926.0467213.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总87407.47005450.63
同业存单74055.77441342.9
金融债券13351.6956417.73
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券597703.6789.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41320.096.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20024.593.01
其他各项资产6310.420.95
合计665358.77100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立