长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
0.7882元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.78822.95%
2019-03-190.79432.98%
2019-03-180.79412.99%
2019-03-170.79683.01%
2019-03-160.79683.03%
2019-03-150.79663.06%
2019-03-140.81213.08%
2019-03-130.83583.10%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.8380亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A1.15340.60%
长城创业板指数增强C1.15290.59%
长城久恒1.29630.48%
长城中证500指数增强1.02650.43%
长城中国智造混合1.02960.29%
长城环保0.96830.08%
长城新兴产业1.24460.08%
长城久富1.13160.08%
长城稳固C1.13670.05%
长城稳固A1.15690.05%
长城久稳1.03160.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0747141.7381388.29
211181544118民生银行CD44144344.0767387.8
311182135518渤海银行CD35529851.3936815.25
411188623218徽商银行CD15029755.0483325.24
511187167018东莞农村商业银行CD13029807.8699445.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券64139.32979511.28
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券580369.5585.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76696.2611.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17015.372.51
其他各项资产4428.660.65
合计678509.85100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立