长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
0.9403元
7日年化率:
3.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.94033.51%
2018-10-140.94583.53%
2018-10-130.94583.53%
2018-10-120.94733.53%
2018-10-110.94143.53%
2018-10-100.95123.53%
2018-10-090.94353.53%
2018-10-080.98663.53%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.5659亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.05040.28%
长城久盈纯债1.02080.07%
久盈B1.02090.07%
长城增益A1.11680.04%
长城久稳1.03430.04%
长城增益C1.10800.04%
长城新优选混合A1.11240.04%
长城新优选混合C1.18290.03%
长城久荣纯债定开1.01070.03%
久盈A1.01270.03%
长城积极A1.37040.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189495618宁波银行CD05443476.2512327.82
211189772818宁波银行CD09029809.1331825.36
311180918218浦发银行CD18229750.9540645.35
411181815818华夏银行CD15829750.9540645.35
511189935118锦州银行CD12224764.6599944.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总87407.47005450.63
同业存单74055.77441342.9
金融债券13351.6956417.73
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券597703.6789.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41320.096.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20024.593.01
其他各项资产6310.420.95
合计665358.77100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立