长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
1.1645元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.16454.29%
2018-04-222.29644.31%
2018-04-201.14824.36%
2018-04-191.14864.39%
2018-04-171.17554.47%
2018-04-161.18624.50%
2018-04-152.39774.53%
2018-04-131.20014.60%
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.02370.24%
长城新视野C1.01400.20%
长城新视野A1.02300.20%
中小300A1.01400.10%
长城久泰1.60680.01%
长城久利1.02100.00%
长城增益A1.09700.00%
长城久鑫1.04200.00%
长城久盈纯债1.00100.00%
久盈A1.01300.00%
长城稳固A1.10900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1331902.4522736.13
211181600118上海银行CD00119994.6630073.84
311170952417浦发银行CD52419781.2494843.8
411182003318广发银行CD0339953.4328561.91
515021715国开179953.6811411.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总87407.47005450.63
同业存单74055.77441342.9
金融债券13351.6956417.73
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券365110.6861.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91650.4615.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120802.3220.26
其他各项资产18795.873.15
合计596359.33100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立