长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
1.2695元
7日年化率:
4.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.26954.50%
2018-06-211.21294.46%
2018-06-201.18874.45%
2018-06-191.18594.43%
2018-06-183.59284.40%
2018-06-151.19664.37%
2018-06-141.18534.37%
2018-06-131.14534.37%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.0609亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中小300B0.87502.58%
长城久兆0.93401.41%
长城消费0.95601.24%
长城医疗保健1.57041.23%
长城久恒1.23461.20%
长城优化1.66591.14%
长城新兴产业1.18341.02%
长城久嘉创新成长混合0.99640.97%
长城中国智造混合0.96540.97%
长城久富1.14680.97%
长城中小盘1.44320.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1331902.4522736.13
211181600118上海银行CD00119994.6630073.84
311170952417浦发银行CD52419781.2494843.8
411181511018民生银行CD11019797.9178283.8
511181107618平安银行CD07619569.8319013.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总87407.47005450.63
同业存单74055.77441342.9
金融债券13351.6956417.73
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券365110.6861.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91650.4615.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120802.3220.26
其他各项资产18795.873.15
合计596359.33100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立