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长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
0.6441元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-300.64412.65%
2020-06-290.75722.68%
2020-06-280.72382.64%
2020-06-270.72382.61%
2020-06-260.72382.59%
2020-06-250.72392.64%
2020-06-240.72262.61%
2020-06-230.69972.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020517国开0536024.07854.97
211197223019华融湘江银行CD15919938.434092.75
311192149519渤海银行CD49519528.5220362.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4991.4289360.99
国家债券4991.4289360.99
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券525275.7062.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产288255.5634.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20023.992.38
其他各项资产9232.151.10
合计842787.41100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:程书峰 邹德立
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