长城收益宝货币B

(004973)

每万份收益:
0.9251元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
长城收益宝货币B(004973)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.92513.42%
2018-12-160.91583.43%
2018-12-150.91583.44%
2018-12-140.91523.46%
2018-12-130.91633.47%
2018-12-120.92083.56%
2018-12-110.93613.58%
2018-12-100.94093.58%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.2733亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合0.84060.33%
长城久泰1.40660.05%
久盈A1.00240.03%
长城久盈纯债1.00160.02%
长城久润1.02260.01%
长城久利1.04310.01%
长城久鼎1.05480.01%
长城久安1.07040.01%
长城增益A1.09540.01%
长城稳健成长混合1.07820.00%
长城久祥混合1.05270.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189495618宁波银行CD05443957.8689067.29
211181544118民生银行CD44143964.165787.29
317041317农发1331982.3035545.31
411181528018民生银行CD28029733.5088294.93
511181411518江苏银行CD11529369.4657494.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城收益宝货币B(004973)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券533925.2375.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148406.3221.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20356.872.89
其他各项资产2477.290.35
合计705165.71100
长城收益宝货币B(004973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立