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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.4736
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1226 | 0.60% |
| 2026-06-26 | 1.1159 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 1.1226 | 0.20% |
| 2026-06-24 | 1.1204 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1191 | -0.42% |
| 2026-06-22 | 1.1238 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 1.1159 | -0.09% |
| 2026-06-17 | 1.1169 | 0.47% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.4455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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12.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 958,800.00 | 7,325,232.00 | 3.45 |
| 003816 | 中国广核 | 908,900.00 | 4,190,029.00 | 1.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 310,100.00 | 3,386,292.00 | 1.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 672,900.00 | 3,371,229.00 | 1.59 |
| 600941 | 中国移动 | 33,300.00 | 3,123,207.00 | 1.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 155,300.00 | 2,581,086.00 | 1.22 |
| 600011 | 华能国际 | 337,800.00 | 2,371,356.00 | 1.12 |
| 688187 | 时代电气 | 33,503.00 | 1,740,480.85 | 0.82 |
| 601985 | 中国核电 | 188,800.00 | 1,708,640.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 97,600.00 | 1,634,800.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,771,923.54 | 10.27 | 30.26 |
| 金融业 | 17,802,095.00 | 8.40 | 24.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,491,905.00 | 4.95 | 14.58 |
| 建筑业 | 5,503,869.00 | 2.60 | 7.65 |
| 采矿业 | 4,927,575.28 | 2.32 | 6.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,569,613.00 | 1.68 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,412,282.87 | 1.61 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,655,055.00 | 0.78 | 2.30 |
| 教育 | 1,411,095.00 | 0.67 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,260.94 | 0.39 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 563,640.00 | 0.27 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.93 | 49.72 | 1.66 | 212,021,901.23 |
| 2025-12-31 | 46.71 | 50.78 | 1.09 | 261,824,717.01 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 50.12 | 4.31 | 292,864,945.50 |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 552 | 10.51 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2183 | 28.32 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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