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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.4257
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2007 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 1.1955 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.1970 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1982 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.1939 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1930 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.1867 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.1841 | -0.31% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.7230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 346,400.00 | 3,522,888.00 | 1.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 161,100.00 | 3,318,660.00 | 1.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 58,600.00 | 3,128,068.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 297,400.00 | 2,982,922.00 | 1.02 |
| 002508 | 老板电器 | 153,900.00 | 2,936,412.00 | 1.00 |
| 000400 | 许继电气 | 110,200.00 | 2,923,606.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,500.00 | 2,683,125.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 116,500.00 | 2,659,695.00 | 0.91 |
| 600522 | 中天科技 | 140,300.00 | 2,654,476.00 | 0.91 |
| 002371 | 北方华创 | 5,800.00 | 2,623,688.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,886,885.01 | 25.57 | 60.07 |
| 金融业 | 17,215,155.00 | 5.88 | 13.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,861,410.00 | 3.71 | 8.71 |
| 房地产业 | 5,815,668.00 | 1.99 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,289,536.00 | 1.46 | 3.44 |
| 采矿业 | 3,192,135.00 | 1.09 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,738,699.00 | 0.94 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,231,004.00 | 0.42 | 0.99 |
| 教育 | 993,507.00 | 0.34 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,501.00 | 0.27 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 770,700.00 | 0.26 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689,265.00 | 0.24 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,685.93 | 0.17 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 356,643.00 | 0.12 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 334,147.99 | 0.11 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 42.57 | 50.12 | 4.31 | 292,864,945.50 |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 324 | 6.12 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1955 | 23.22 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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