交银恒益灵活配置混合

(004975)

净值:
1.0103
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银恒益灵活配置混合(004975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0103-0.37%
2019-06-051.0141-0.02%
2019-05-311.02260.17%
2019-05-301.0209-0.53%
2019-05-291.02630.45%
2019-05-281.02170.28%
2019-05-271.01880.73%
2019-05-241.0114-0.35%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2800亿元
最近分红 交银恒益灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 1371/3045
最近一月 0.01% 992/3045
最近三月 -2.91% 1722/3045
最近六月 6.08% 1689/3045
最近一年 -1.92% 1395/3045
今年以来 7.58% 1722/3045
成立以来 1.51% 1982/3045
基金简称 单位净值 日增长率
交银新生活力灵活配置混合1.48100.41%
交银成长A3.47920.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600480凌云股份91.001134.139.75--------
300146汤臣倍健33.00757.856.51--------
002180纳思达29.00929.627.99--------
603707健友股份23.00874.067.51--------
600216浙江医药11.00124.111.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业707.985.53
采矿业558.574.36
批发和零售业545.344.26
金融业544.014.25
卫生和社会工作10.690.08
其他10439.6381.52
交银恒益灵活配置混合(004975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2366.5918.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1700.7013.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8760.0668.26
其他各项资产6.180.05
交银恒益灵活配置混合(004975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王少成