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华润元大景泰混合A

(004976)

净值:
1.1317
日增长率:
0.93%
累计净值:1.1317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-11-30
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大景泰混合A(004976)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-301.13170.93%
2022-11-291.12130.07%
2022-11-281.12050.23%
2022-11-251.11790.08%
2022-11-241.11700.08%
2022-11-231.11610.14%
2022-11-221.11450.18%
2022-11-211.11250.78%
基金公司 华润元大基金 基金经理 金兴健 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0921亿元
最近分红 华润元大景泰混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 2452/7197
最近一月 5.97% 1467/7197
最近三月 4.99% 147/7197
最近六月 10.00% 391/7197
最近一年 0.71% 363/7197
今年以来 -0.07% 733/7197
成立以来 12.11% 3017/7197
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工51.991185.374.40制造业
600031三一重工51.631313.475.32制造业
600703三安光电47.221496.406.06制造业
600031三一重工41.25722.704.03制造业
600036招商银行35.311719.956.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业133.237.08
制造业49.292.62
科学研究和技术服务业3.390.18
信息传输、软件和信息技术服务业1.360.07
其他1694.8090.05
华润元大景泰混合A(004976)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129.908.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208.2813.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47.963.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1109.5773.79
其他各项资产7.900.53
华润元大景泰混合A(004976)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金兴健 李武群
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