首页 > 基金> 华夏鼎诺三个月定开债C(004980)
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华夏鼎诺三个月定开债C

(004980)
净值：
1.1283
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2031 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎诺三个月定开债C(004980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12830.00%
2026-08-111.1283-0.06%
2026-08-101.12900.10%
2026-08-071.12790.08%
2026-08-061.12700.00%
2026-08-051.1270-0.03%
2026-08-041.12730.04%
2026-08-031.12680.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.53%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.175.13903,819,063.62
2026-03-31-106.480.40895,610,959.41
2025-12-31-109.931.91890,555,017.39
2025-09-30-103.576.24911,897,318.86
2025-06-30-112.761.40911,355,323.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇202519.98
2018-12-172020-01-06柳万军385-
2017-12-112021-01-27刘明宇11430.89
2017-10-132018-12-17毛颖430-
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