鹏扬现金通利货币A(004983) |
每万份收益:
0.6341元
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7日年化率:
2.92%
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 111809388 | 18浦发银行CD388 | 39798.017249 | 6.83 |
2 | 111810613 | 18兴业银行CD613 | 29770.270993 | 5.11 |
3 | 111815645 | 18民生银行CD645 | 29766.649835 | 5.11 |
4 | 111810616 | 18兴业银行CD616 | 29766.663832 | 5.11 |
5 | 180407 | 18农发07 | 26099.527442 | 4.48 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 448192.17 | 75.51 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 101766.03 | 17.15 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 40386.55 | 6.80 |
其他各项资产 | 3214.87 | 0.54 |
合计 | 593559.61 | 100 |