人保双利C
(004989)
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累计净值：1.1280
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0937 | 0.40% |
| 2026-06-26 | 1.0893 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.0952 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 1.0944 | -0.04% |
| 2026-06-23 | 1.0948 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.0988 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 1.0953 | -0.11% |
| 2026-06-17 | 1.0965 | -0.02% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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王小虎 程同朦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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0.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 53,200.00 | 4,989,628.00 | 2.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 14,000.00 | 1,802,780.00 | 0.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 60,000.00 | 1,760,400.00 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,581,000.00 | 0.70 |
| 605016 | 百龙创园 | 59,900.00 | 1,491,510.00 | 0.66 |
| 000513 | 丽珠集团 | 42,900.00 | 1,459,029.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 1,263,000.00 | 0.56 |
| 002690 | 美亚光电 | 71,900.00 | 1,249,622.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,600.00 | 1,109,162.00 | 0.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 1,104,400.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,571,598.89 | 13.11 | 61.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,256,187.00 | 2.33 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,854,408.00 | 1.27 | 5.93 |
| 金融业 | 1,832,330.00 | 0.81 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,785,490.00 | 0.79 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 1,310,363.00 | 0.58 | 2.72 |
| 建筑业 | 1,237,080.00 | 0.55 | 2.57 |
| 采矿业 | 1,082,269.00 | 0.48 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,049,656.00 | 0.47 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 984,840.00 | 0.44 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,547.00 | 0.28 | 1.32 |
| 房地产业 | 458,000.00 | 0.20 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,818.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.34 | 74.59 | 0.98 | 225,526,334.96 |
| 2025-12-31 | 23.52 | 54.22 | 1.84 | 223,995,152.79 |
| 2025-09-30 | 22.25 | 75.57 | 0.96 | 57,921,973.45 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 2025-03-31 | 28.74 | 73.99 | 5.40 | 54,147,441.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 程同朦 | 106 | -1.99 |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 370 | 3.72 |
| 2024-12-31 | 2026-03-17 | 胡琼予 | 441 | 1.93 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.88 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.17 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 6.92 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 6.14 |
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