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中欧可转债债券A

(004993)

净值:
1.2049
日增长率:
0.81%
累计净值:1.2049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券A(004993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.20490.81%
2020-05-271.19320.02%
2020-05-261.19300.93%
2020-05-251.1820-0.71%
2020-05-221.1905-1.06%
2020-05-211.2032-0.27%
2020-05-201.2064-0.93%
2020-05-191.21770.38%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.8392亿元
最近分红 中欧可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 2691/2932
最近一月 0.67% 60/2932
最近三月 4.59% 45/2932
最近六月 7.77% 36/2932
最近一年 23.53% 10/2932
今年以来 26.32% 11/2932
成立以来 18.22% 738/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产158.002357.490.88--
601688华泰证券123.002122.610.79--
600741华域汽车112.002433.930.91--
000786北新建材84.001982.530.74--
600887伊利股份70.002090.200.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34158.6712.73
房地产业4178.641.56
金融业3121.391.16
交通运输、仓储和邮政业2395.770.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业1500.620.56
其他223018.2083.10
中欧可转债债券A(004993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46863.4213.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券291284.6084.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3275.450.95
其他各项资产2115.790.62
中欧可转债债券A(004993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘波
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