中欧可转债债券A

(004993)

净值:
0.9516
日增长率:
-0.73%
累计净值:0.9516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券A(004993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9516-0.73%
2018-11-080.9586-0.16%
2018-11-070.9601-0.03%
2018-11-060.9604-0.44%
2018-11-050.9646-0.39%
2018-11-020.96841.59%
2018-11-010.95320.24%
2018-10-310.95090.49%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1924亿元
最近分红 中欧可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.73% 2038/2156
最近一月 0.35% 1436/2156
最近三月 -1.90% 1793/2156
最近六月 -3.74% 1687/2156
最近一年 0.00% 1639/2156
今年以来 -5.04% 1982/2156
成立以来 -4.84% 2027/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行23.00166.520.76--------
300059东方财富13.00146.250.67--------
002024苏宁易购12.00161.760.74--------
600004白云机场10.00134.090.61--------
601688华泰证券8.00129.150.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1208.245.51
金融业670.123.06
信息传输、软件和信息技术服务业216.030.99
批发和零售业161.760.74
交通运输、仓储和邮政业134.090.61
其他19518.4789.09
中欧可转债债券A(004993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2422.508.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25597.3487.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104.623.78
其他各项资产93.380.32
中欧可转债债券A(004993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄华 蒋雯文 刘波