中欧可转债债券A

(004993)

净值:
0.9663
日增长率:
1.11%
累计净值:0.9663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券A(004993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96631.11%
2018-09-200.95570.03%
2018-09-190.95540.77%
2018-09-180.94810.64%
2018-09-170.9421-0.36%
2018-09-140.9455-0.41%
2018-09-130.94940.23%
2018-09-120.9472-0.20%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1631亿元
最近分红 中欧可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 10/2082
最近一月 0.77% 79/2082
最近三月 2.98% 78/2082
最近六月 -3.22% 1654/2082
最近一年 0.00% 1648/2082
今年以来 -3.57% 1920/2082
成立以来 -3.37% 1967/2082
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行12.0078.600.36--------
600004白云机场8.00111.270.51--------
002439启明星辰5.00120.950.56--------
601688华泰证券5.0077.840.36--------
300170汉得信息5.0081.200.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业675.253.12
金融业320.761.48
信息传输、软件和信息技术服务业236.591.09
交通运输、仓储和邮政业111.270.51
采矿业77.610.36
其他20247.4393.44
中欧可转债债券A(004993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1431.245.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23972.7991.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639.512.43
其他各项资产272.801.04
中欧可转债债券A(004993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文 刘波