泰康泉林量化价值精选混合A

(005000)

净值:
1.0331
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03310.15%
2020-03-261.0316-0.61%
2020-03-251.03792.63%
2020-03-241.01132.45%
2020-03-230.9871-3.26%
2020-03-201.02041.29%
2020-03-191.0074-0.41%
2020-03-181.0115-1.17%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 2040/3145
最近一月 1.83% 567/3145
最近三月 10.05% 719/3145
最近六月 18.89% 389/3145
最近一年 31.70% 629/3145
今年以来 41.21% 555/3145
成立以来 -1.83% 2744/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行118.00521.662.74--
601881中国银河42.00496.212.60--
000001平安银行37.00608.983.19--
600837海通证券33.00510.952.68--
600030中信证券21.00533.322.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13972.0646.77
金融业5180.8717.34
信息传输、软件和信息技术服务业1365.784.57
建筑业660.222.21
文化、体育和娱乐业655.172.19
其他8042.8826.92
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17404.0588.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1270.256.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计732.863.73
其他各项资产249.901.27
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟