交银持续成长主题混合

(005001)

净值:
1.1064
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.1064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银持续成长主题混合(005001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1064-0.83%
2019-06-051.1157-0.36%
2019-05-311.1402-0.47%
2019-05-301.1456-0.56%
2019-05-291.1520-0.26%
2019-05-281.1550-0.10%
2019-05-271.15612.62%
2019-05-241.1266-0.86%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1642亿元
最近分红 交银持续成长主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.13% 54/3052
最近一月 8.51% 87/3052
最近三月 -2.29% 1963/3052
最近六月 27.05% 380/3052
最近一年 14.99% 203/3052
今年以来 26.67% 462/3052
成立以来 22.25% 961/3052
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300188美亚柏科1045.0017987.528.21--------
300012华测检测1031.009077.544.14--------
300078思创医惠971.0010573.414.83--------
002044美年健康938.0017453.907.97--------
300365恒华科技500.0012880.685.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业60386.1535.18
制造业28063.1516.35
卫生和社会工作21825.2212.72
科学研究和技术服务业8136.004.74
文化、体育和娱乐业7689.244.48
其他45534.5926.53
交银持续成长主题混合(005001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134694.2077.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9940.005.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.058.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13497.187.75
其他各项资产998.460.57
交银持续成长主题混合(005001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何帅