东方红汇阳债券Z

(005008)

净值:
1.0672
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
东方红汇阳债券Z(005008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.06720.55%
2018-07-191.06140.07%
2018-07-181.06070.17%
2018-07-171.0589-0.05%
2018-07-161.0594-0.12%
2018-07-131.06070.07%
2018-07-121.06000.51%
2018-07-111.0546-0.23%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超 饶刚 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.9653亿元
最近分红 东方红汇阳债券Z成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 122/2043
最近一月 1.56% 228/2043
最近三月 0.68% 1162/2043
最近六月 3.06% 645/2043
最近一年 0.00% 1676/2043
今年以来 4.30% 259/2043
成立以来 5.06% 1240/2043
基金简称 单位净值 日增长率
东证睿玺0.97721.25%
东证睿丰1.46001.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升82.49968.371.751.36%-6.46%8.20%制造业
002470金正大60.00451.800.820.12%1.24%18.92%制造业
601939建设银行50.00307.500.56-3.79%0.74%11.69%金融业
600887伊利股份40.00863.601.568.61%21.84%28.03%制造业
600066宇通客车30.00659.101.193.00%-0.77%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12112.324.49
金融业7499.902.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业4317.071.60
信息传输、软件和信息技术服务业2652.430.98
采矿业2212.870.82
其他241070.4289.33
东方红汇阳债券Z(005008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31106.4010.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券265485.5985.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9210.262.97
其他各项资产4316.871.39
东方红汇阳债券Z(005008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超 饶刚 徐觅