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东方红汇阳债券Z(005008)
东方红汇阳债券Z
(005008)
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累计净值：1.4468
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1418 | -0.19% |
| 2026-09-24 | 1.1440 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.1467 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1475 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.1455 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.1462 | -0.03% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.88%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 300,000.00 | 35,250,000.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 470,000.00 | 33,088,000.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 420,000.00 | 31,722,600.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,300,000.00 | 31,148,000.00 | 0.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,100,000.00 | 30,316,000.00 | 0.79 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,000,000.00 | 27,460,000.00 | 0.72 |
| 600938 | 中国海油 | 900,000.00 | 24,435,000.00 | 0.64 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,538,500.00 | 23,954,445.00 | 0.63 |
| 002415 | 海康威视 | 675,400.00 | 23,098,680.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,927,535.68 | 10.74 | 62.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,651,250.00 | 2.60 | 15.17 |
| 采矿业 | 47,061,000.00 | 1.23 | 7.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,460,000.00 | 0.72 | 4.18 |
| 金融业 | 23,638,213.00 | 0.62 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,770,000.00 | 0.59 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 16,940,000.00 | 0.44 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,248,500.00 | 0.14 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,126,000.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.16 | 92.72 | 0.99 | 3,826,924,333.82 |
| 2026-03-31 | 16.33 | 94.07 | 4.10 | 6,044,379,701.44 |
| 2025-12-31 | 15.03 | 81.58 | 2.92 | 6,289,231,397.74 |
| 2025-09-30 | 16.49 | 82.47 | 0.81 | 5,222,155,272.73 |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-29 | - | 孔令超 | 3319 | 44.18 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 33.63 |
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | 纪文静 | 2 | -0.03 |
| 2017-08-29 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1292 | 25.65 |
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