东方红汇阳债券Z

(005008)

净值:
1.0483
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方红汇阳债券Z(005008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.0483-0.14%
2018-04-131.0498-1.01%
2018-04-121.0706-0.12%
2018-04-111.07190.28%
2018-04-101.06890.13%
2018-04-091.06750.05%
2018-04-041.06700.02%
2018-04-031.0668-0.09%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超 饶刚 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5636亿元
最近分红 东方红汇阳债券Z成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1894/1965
最近一月 -0.54% 1703/1965
最近三月 1.64% 787/1965
最近六月 1.91% 793/1965
最近一年 0.00% 1713/1965
今年以来 2.60% 233/1965
成立以来 3.34% 1333/1965
基金简称 单位净值 日增长率
东方红智逸沪港深定开1.15850.62%
东证目优1.01840.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升82.49968.371.751.36%-6.46%8.20%制造业
002470金正大60.00451.800.820.12%1.24%18.92%制造业
601939建设银行50.00307.500.56-3.79%0.74%11.69%金融业
600887伊利股份40.00863.601.568.61%21.84%28.03%制造业
600066宇通客车30.00659.101.193.00%-0.77%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5386.988.21
金融业2107.463.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业388.700.59
信息传输、软件和信息技术服务业349.100.53
建筑业270.600.41
其他57156.1987.05
东方红汇阳债券Z(005008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8502.8410.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69947.9686.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1736.382.14
其他各项资产1072.201.32
东方红汇阳债券Z(005008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超 饶刚 徐觅