金鹰添瑞中短债A

(005010)

净值:
1.0234
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添瑞中短债A(005010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.02340.01%
2019-12-101.02330.01%
2019-12-091.02320.03%
2019-12-051.02290.02%
2019-12-041.02270.01%
2019-12-031.02260.01%
2019-12-021.02250.02%
2019-11-291.02230.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 87.9457亿元
最近分红 金鹰添瑞中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1476/2932
最近一月 0.14% 883/2932
最近三月 0.63% 1152/2932
最近六月 1.67% 1631/2932
最近一年 3.63% 1447/2932
今年以来 3.12% 1290/2932
成立以来 10.07% 1375/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添瑞中短债A(005010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1037341.6091.56
资产支持证券21986.901.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12960.001.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40064.453.54
其他各项资产20601.491.82
金鹰添瑞中短债A(005010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:戴骏 龙悦芳