金鹰添瑞中短债C

(005011)

净值:
1.0194
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添瑞中短债C(005011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01940.00%
2019-06-051.01940.01%
2019-05-311.01910.01%
2019-05-301.01900.02%
2019-05-291.01880.02%
2019-05-281.0186-0.03%
2019-05-271.01890.01%
2019-05-241.01880.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 87.9457亿元
最近分红 金鹰添瑞中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1642/2620
最近一月 0.25% 1526/2620
最近三月 0.74% 992/2620
最近六月 1.84% 1349/2620
最近一年 4.20% 1321/2620
今年以来 1.67% 1255/2620
成立以来 7.97% 1425/2620
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合1.02972.36%
金鹰核心资源混合0.84001.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添瑞中短债C(005011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1037341.6091.56
资产支持证券21986.901.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12960.001.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40064.453.54
其他各项资产20601.491.82
金鹰添瑞中短债C(005011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:戴骏 龙悦芳