首页 >
基金>
泰康景泰回报混合C(005015)
泰康景泰回报混合C
(005015)
|
|
|
累计净值：1.7853
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.7853 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.7815 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.7838 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.7819 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.7807 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.7805 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.7775 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.7787 | 0.70% |
|
基金全称
|
泰康景泰回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
宋仁杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.01亿元
|
份额规模
|
0.5769亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
1.47%
|
|
最近三月
|
-0.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.46%
|
|
最近两年
|
9.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 180,000.00 | 16,882,200.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 450,000.00 | 12,168,000.00 | 1.68 |
| 603345 | 安井食品 | 125,000.00 | 11,657,500.00 | 1.61 |
| 603365 | 水星家纺 | 530,000.00 | 11,071,700.00 | 1.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 730,000.00 | 9,855,000.00 | 1.36 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,390,000.00 | 8,576,300.00 | 1.19 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 600,000.00 | 7,494,000.00 | 1.04 |
| 000888 | 峨眉山A | 588,000.00 | 7,461,720.00 | 1.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 180,000.00 | 7,245,000.00 | 1.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 240,000.00 | 6,410,400.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,878,233.22 | 17.41 | 57.29 |
| 采矿业 | 23,488,429.23 | 3.25 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,938,183.42 | 2.34 | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,245,720.00 | 1.83 | 6.03 |
| 金融业 | 12,191,000.00 | 1.69 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,168,000.00 | 1.68 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,149,645.66 | 1.13 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,770,000.00 | 0.66 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,815,200.00 | 0.39 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.39 | 62.72 | 0.77 | 723,088,720.68 |
| 2025-12-31 | 32.19 | 44.85 | 1.60 | 685,273,618.07 |
| 2025-09-30 | 32.74 | 57.67 | 9.84 | 1,011,369,852.63 |
| 2025-06-30 | 31.99 | 56.29 | 10.77 | 942,676,126.24 |
| 2025-03-31 | 30.91 | 61.53 | 6.28 | 957,613,014.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2317 | 56.83 |
| 2020-01-06 | 2026-01-06 | 黄钟 | 2192 | 53.99 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.53 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 13.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
