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国金民丰回报

(005018)

净值:
1.1266
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.1266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
国金民丰回报(005018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.1266-0.97%
2020-10-161.13760.46%
2020-10-091.13240.81%
2020-09-301.12330.29%
2020-09-251.1200-0.53%
2020-09-181.12600.29%
2020-09-111.1227-1.34%
2020-09-041.1379-0.15%
    暂无信息!
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳 张航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3180亿元
最近分红 国金民丰回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 3442/4050
最近一月 -0.48% 3746/4050
最近三月 -0.19% 3160/4050
最近六月 5.81% 3051/4050
最近一年 9.32% 2790/4050
今年以来 6.17% 3199/4050
成立以来 13.23% 3114/4050
基金简称 单位净值 日增长率
国金3001.17422.98%
国金501.21502.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600201生物股份3.00108.773.42--
002242九阳股份2.00103.983.27--
300003乐普医疗2.0095.263.00--
000002万科A2.0061.691.94--
600183生益科技2.0068.202.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业630.0719.81
房地产业61.691.94
其他2488.7578.25
国金民丰回报(005018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票691.7621.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1522.1747.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产620.0019.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计331.9810.37
其他各项资产36.231.13
国金民丰回报(005018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐艳芳 张航
  • 基金公告
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