国金民丰回报

(005018)

净值:
1.0461
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
国金民丰回报(005018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.04610.64%
2019-11-291.0394-0.48%
2019-11-291.0394-0.48%
2019-11-291.0394-0.48%
2019-11-221.0444-0.06%
2019-11-151.0450-0.22%
2019-11-081.04730.48%
2019-10-251.03970.23%
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳 杨雨龙 张航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5602亿元
最近分红 国金民丰回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 47/3145
最近一月 1.10% 932/3145
最近三月 2.82% 2056/3145
最近六月 2.18% 2533/3145
最近一年 6.61% 2306/3145
今年以来 6.42% 2545/3145
成立以来 4.72% 2389/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600995文山电力1.0013.350.43--------
603298杭叉集团1.0012.790.41--------
600499科达洁能1.008.620.15--------
002014永新股份1.0011.670.20--------
002301齐心集团1.0011.290.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419.367.49
批发和零售业42.430.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业35.310.63
信息传输、软件和信息技术服务业33.460.60
水利、环境和公共设施管理业16.540.30
其他5046.9690.22
国金民丰回报(005018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票577.579.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3799.3063.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产830.0013.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计648.3910.89
其他各项资产96.031.61
国金民丰回报(005018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐艳芳 杨雨龙 张航