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光大多策略优选一年定开

(005027)

净值:
1.1012
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大多策略优选一年定开(005027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10120.08%
2023-02-101.1003-0.14%
2023-02-031.1202-0.44%
2023-01-131.0684-0.77%
2023-01-061.07671.69%
2022-12-311.05880.00%
2022-12-301.05883.22%
2022-12-231.0258-2.51%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4936亿元
最近分红 光大多策略优选一年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2618/7348
最近一月 2.74% 847/7348
最近三月 2.06% 2937/7348
最近六月 -1.13% 2472/7348
最近一年 -6.40% 3518/7348
今年以来 3.67% 3409/7348
成立以来 20.93% 2798/7348
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行67.02329.742.04金融业
601398工商银行57.51286.972.79金融业
601939建设银行56.78349.202.16金融业
601668中国建筑43.34224.932.59建筑业
601398工商银行32.49179.992.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1363.9327.63
制造业1087.8522.04
农、林、牧、渔业103.492.10
建筑业96.221.95
其他2284.2746.28
光大多策略优选一年定开(005027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2651.4951.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券933.1018.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.7019.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.8310.22
其他各项资产2.150.04
光大多策略优选一年定开(005027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房雷
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