光大多策略优选一年定开

(005027)

净值:
1.1604
日增长率:
2.89%
累计净值:1.1604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大多策略优选一年定开(005027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.16042.89%
2020-02-071.12394.08%
2020-01-231.07981.15%
2020-01-171.0675-0.73%
2020-01-101.07533.47%
2019-12-311.0204-0.24%
2019-12-271.0229-1.37%
2019-12-261.03710.61%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 4/3145
最近一月 1.04% 972/3145
最近三月 5.49% 1521/3145
最近六月 -0.78% 2835/3145
最近一年 1.75% 2638/3145
今年以来 2.66% 2852/3145
成立以来 -8.93% 2912/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技240.001072.806.89--
000725京东方A230.001044.206.71--
002343慈文传媒77.00944.566.07--
000009中国宝安48.00297.121.91--
300073当升科技40.001092.007.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6463.2341.53
文化、体育和娱乐业944.566.07
综合297.121.91
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他7858.0950.49
光大多策略优选一年定开(005027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7705.5741.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0032.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4687.1025.43
其他各项资产42.060.23
光大多策略优选一年定开(005027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇