光大多策略优选一年定开

(005027)

净值:
0.8311
日增长率:
-2.24%
累计净值:0.8311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大多策略优选一年定开(005027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8311-2.24%
2019-05-310.8501-0.97%
2019-05-270.85840.91%
2019-05-240.8507-0.75%
2019-05-100.8798-4.15%
2019-04-300.91790.32%
2019-04-041.04085.42%
2019-03-290.9873-0.48%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7231亿元
最近分红 光大多策略优选一年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 3011/3061
最近一月 4.12% 1302/3061
最近三月 -13.29% 2880/3061
最近六月 -2.97% 2777/3061
最近一年 -6.26% 2353/3061
今年以来 -2.46% 2980/3061
成立以来 -13.47% 2821/3061
基金简称 单位净值 日增长率
光大添益A1.04100.19%
光大红利1.96180.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600439瑞贝卡722.002681.355.10--------
000671阳光城550.004592.508.74--------
600208新湖中宝540.002127.604.05--------
600466蓝光发展480.003542.406.74--------
601377兴业证券300.002175.004.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业13897.4629.42
制造业6.600.01
金融业5.010.01
其他33336.4270.56
光大多策略优选一年定开(005027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13909.0829.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32000.0067.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1391.652.94
其他各项资产86.080.18
光大多策略优选一年定开(005027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇