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光大多策略优选一年定开

(005027)

净值:
1.0547
日增长率:
1.06%
累计净值:1.1727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
光大多策略优选一年定开(005027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.05471.06%
2020-08-141.04420.12%
2020-08-071.04290.32%
2020-07-311.03960.62%
2020-07-241.0332-0.19%
2020-07-171.0352-2.87%
2020-07-101.06587.87%
2020-07-030.98803.07%
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基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4840亿元
最近分红 光大多策略优选一年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 2467/3907
最近一月 2.08% 2930/3907
最近三月 17.20% 2267/3907
最近六月 6.91% 2876/3907
最近一年 31.62% 1857/3907
今年以来 13.87% 2560/3907
成立以来 16.20% 3053/3907
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.38052.46%
光大保德信消费主题股票1.37442.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行147.00732.464.94--
601939建设银行114.00720.674.86--
601800中国交建83.00610.984.12--
600383金地集团55.00754.055.08--
603596伯特利21.00740.264.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4368.4629.44
金融业2034.0113.71
信息传输、软件和信息技术服务业1612.1910.86
房地产业1343.779.05
建筑业1156.447.79
其他4326.1629.15
光大多策略优选一年定开(005027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11196.4073.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2667.6417.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.003.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.584.93
其他各项资产60.700.40
光大多策略优选一年定开(005027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房雷
  • 基金公告
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