长安鑫旺价值混合C

(005050)

净值:
0.9330
日增长率:
-1.62%
累计净值:0.9330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合C(005050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.9330-1.62%
2018-10-170.9484-0.02%
2018-10-160.9486-0.49%
2018-10-150.9533-1.22%
2018-10-120.96510.86%
2018-10-110.9569-3.38%
2018-10-100.9904-0.45%
2018-10-090.99490.13%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4631亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.24% 1790/2969
最近一月 -1.64% 1256/2969
最近三月 -12.69% 1716/2969
最近六月 -11.85% 1342/2969
最近一年 -9.95% 1033/2969
今年以来 -14.87% 1571/2969
成立以来 -5.16% 1941/2969
基金简称 单位净值 日增长率
长安300非周期0.86500.46%
长安裕盛混合C0.90250.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600970中材国际135.00901.806.16--------
600036招商银行38.001020.066.97--------
600566济川药业22.001061.967.26--------
600104上汽集团21.00736.945.04--------
002714牧原股份19.00884.316.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10508.7753.92
金融业3140.4516.11
建筑业1694.938.70
农、林、牧、渔业1483.837.61
批发和零售业211.591.09
其他2449.8212.57
长安鑫旺价值混合C(005050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10458.2361.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2600.0015.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4043.8723.62
其他各项资产21.990.13
长安鑫旺价值混合C(005050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶