长安鑫旺价值混合C

(005050)

净值:
1.5914
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.5914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合C(005050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.5914-0.28%
2020-04-011.5959-1.45%
2020-03-311.61932.15%
2020-03-301.5852-0.51%
2020-03-301.5852-0.51%
2020-03-301.5852-0.51%
2020-03-271.5934-0.03%
2020-03-261.5938-0.67%
基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8329亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 1589/3145
最近一月 1.79% 585/3145
最近三月 16.60% 100/3145
最近六月 31.68% 39/3145
最近一年 60.81% 39/3145
今年以来 62.58% 84/3145
成立以来 50.89% 701/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械60.00328.203.94--
600580卧龙电驱25.00300.503.61--
600801华新水泥12.00319.643.84--
002812恩捷股份10.00505.006.06--
002624完美世界7.00308.983.71--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5864.0470.40
信息传输、软件和信息技术服务业1209.0214.52
文化、体育和娱乐业248.052.98
卫生和社会工作153.801.85
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他852.8310.24
长安鑫旺价值混合C(005050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7475.5687.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计949.8611.14
其他各项资产100.071.17
长安鑫旺价值混合C(005050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐小勇