上投港股低波红利A

(005051)

净值:
1.0139
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利A(005051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-011.0139-0.16%
2018-05-311.01551.48%
2018-05-301.0007-0.52%
2018-05-291.0059-0.53%
2018-05-281.01130.08%
2018-05-251.01050.17%
2018-05-241.00880.21%
2018-05-231.0067-0.64%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7533亿元
最近分红 上投港股低波红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 54/647
最近一月 3.40% 79/647
最近三月 2.15% 67/647
最近六月 0.00% 562/647
最近一年 0.00% 558/647
今年以来 0.72% 101/647
成立以来 1.39% 343/647
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.50401.90%
上投全球1.12801.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力1206.001952.913.39--------
00008电讯盈科488.001776.283.09--------
01288农业银行478.001708.532.97--------
00338上海石油化工股份410.001570.062.73--------
00902华能国际电力股份399.001687.352.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12939.9422.49
公用事业10382.7318.05
工业8808.6615.31
非必需消费品6180.7810.74
地产业4133.817.19
其他15084.4726.22
上投港股低波红利A(005051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54461.3094.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3237.785.61
其他各项资产63.860.11
上投港股低波红利A(005051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉