上投港股低波红利A

(005051)

净值:
0.9755
日增长率:
1.19%
累计净值:0.9755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利A(005051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.97551.19%
2018-12-110.96400.57%
2018-12-100.9585-1.40%
2018-12-070.9721-0.43%
2018-12-060.9763-1.63%
2018-12-050.9925-1.71%
2018-12-050.9925-1.71%
2018-12-041.0098-0.49%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0796亿元
最近分红 上投港股低波红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 212/700
最近一月 0.02% 143/700
最近三月 1.69% 68/700
最近六月 -4.38% 28/700
最近一年 -2.55% 9/700
今年以来 -3.10% 58/700
成立以来 -2.45% 265/700
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.97551.19%
上投港股低波红利C0.97131.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02799中国华融1226.001553.882.56--------
01288农业银行570.001927.393.17--------
06818中国光大银行476.001456.182.40--------
00338上海石油化工股份392.001651.342.72--------
00992联想集团382.001925.753.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融15520.0225.53
工业9820.9216.15
公用事业7287.7411.99
非必需消费品5898.519.70
房地产5021.158.26
其他17247.8928.37
上投港股低波红利A(005051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57362.0993.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3558.025.81
其他各项资产291.700.48
上投港股低波红利A(005051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉