上投港股低波红利A

(005051)

净值:
0.9568
日增长率:
0.41%
累计净值:0.9568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利A(005051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.95680.41%
2019-06-050.95290.65%
2019-05-310.9542-0.41%
2019-05-300.95810.45%
2019-05-290.9538-0.52%
2019-05-280.95880.04%
2019-05-270.9584-0.22%
2019-05-240.96050.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3995亿元
最近分红 上投港股低波红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 528/808
最近一月 2.66% 682/808
最近三月 -4.26% 281/808
最近六月 0.71% 692/808
最近一年 0.80% 404/808
今年以来 3.45% 721/808
成立以来 -1.22% 515/808
基金简称 单位净值 日增长率
上投亚太0.77500.65%
上投中国生物医药混合1.06990.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02799中国华融1378.001974.714.85--------
01359中国信达616.001153.412.83--------
00338上海石油化工股份452.001450.723.56--------
01288农业银行380.001182.462.91--------
01966中骏集团控股341.001198.112.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融13876.4625.70
工业8502.7815.75
公用事业7087.1813.13
非必需消费品5196.279.62
地产业4889.249.06
其他14436.5126.74
上投港股低波红利A(005051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50628.5493.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3434.546.35
其他各项资产17.540.03
上投港股低波红利A(005051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉