基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.1748
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1748 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,706,000.00 | 141,067,155.60 | 2.94 |
| 00288 | 万洲国际 | 15,462,000.00 | 140,071,293.95 | 2.92 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,154,000.00 | 134,345,698.73 | 2.80 |
| 00008 | 电讯盈科 | 25,022,000.00 | 128,140,414.42 | 2.67 |
| 01088 | 中国神华 | 3,010,000.00 | 122,572,178.55 | 2.56 |
| 03328 | 交通银行 | 19,378,000.00 | 120,453,027.90 | 2.51 |
| 03988 | 中国银行 | 26,323,000.00 | 115,512,207.46 | 2.41 |
| 03360 | 远东宏信 | 18,375,000.00 | 114,218,412.00 | 2.38 |
| 00941 | 中国移动 | 1,570,500.00 | 109,755,165.98 | 2.29 |
| 00939 | 建设银行 | 14,759,000.00 | 109,333,941.43 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 10.27 | 4,793,137,299.34 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 8.40 | 4,893,480,190.28 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 11.27 | 3,724,641,868.79 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 12.52 | 3,340,669,193.66 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 9.81 | 2,249,796,980.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1956 | 43.50 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1999 | 50.17 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
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