上投港股低波红利A

(005051)

净值:
0.9128
日增长率:
0.65%
累计净值:0.9128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利A(005051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.91280.65%
2020-02-260.9069-0.60%
2020-02-250.9124-0.55%
2020-02-240.9174-1.53%
2020-02-210.9317-0.66%
2020-02-200.9379-0.23%
2020-02-190.94010.34%
2020-02-120.94010.55%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 108/843
最近一月 2.99% 107/843
最近三月 4.74% 591/843
最近六月 -1.50% 678/843
最近一年 -1.40% 653/843
今年以来 0.70% 771/843
成立以来 -3.84% 626/843
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份520.001095.912.71--
00386中国石油化工股份286.001204.072.97--
00008电讯盈科247.001022.892.53--
01988民生银行219.001157.062.86--
00489东风集团股份148.00975.722.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11861.8929.30
非必需消费品5307.3613.11
工业4559.7211.26
地产业4374.1210.80
公用事业4024.049.94
其他10360.8825.59
上投港股低波红利A(005051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38224.1793.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2249.275.52
其他各项资产261.070.64
上投港股低波红利A(005051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉