上投港股低波红利A

(005051)

净值:
1.0063
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利A(005051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.00630.43%
2018-08-131.0020-1.32%
2018-08-101.0154-0.27%
2018-08-091.01810.48%
2018-08-081.01320.03%
2018-08-071.01291.20%
2018-08-061.00090.08%
2018-08-031.00010.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2785亿元
最近分红 上投港股低波红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 589/654
最近一月 2.78% 20/654
最近三月 -0.03% 7/654
最近六月 3.33% 25/654
最近一年 0.00% 551/654
今年以来 -0.04% 31/654
成立以来 0.63% 261/654
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利C1.00350.43%
上投港股低波红利A1.00630.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力1206.001952.913.39--------
00008电讯盈科488.001776.283.09--------
01288农业银行478.001708.532.97--------
00338上海石油化工股份410.001570.062.73--------
00902华能国际电力股份399.001687.352.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12939.9422.49
公用事业10382.7318.05
工业8808.6615.31
非必需消费品6180.7810.74
地产业4133.817.19
其他15084.4726.22
上投港股低波红利A(005051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49597.8193.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2679.665.06
其他各项资产700.231.32
上投港股低波红利A(005051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉