银河量化价值混合

(005053)

净值:
1.0678
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
银河量化价值混合(005053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.06780.38%
2020-04-081.0638-0.08%
2020-04-071.06462.14%
2020-04-031.0423-0.49%
2020-04-011.0317-0.40%
2020-03-311.03580.12%
2020-03-301.0346-0.78%
2020-03-301.0346-0.78%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2319/3145
最近一月 -0.83% 2607/3145
最近三月 4.37% 1732/3145
最近六月 10.99% 1133/3145
最近一年 25.13% 971/3145
今年以来 32.90% 914/3145
成立以来 3.41% 2465/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑33.00188.891.55--
600016民生银行25.00162.801.34--
600837海通证券12.00196.501.61--
600031三一重工10.00185.501.52--
601688华泰证券9.00186.651.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业437.443.59
农、林、牧、渔业292.412.40
其他11454.5794.01
银河量化价值混合(005053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11279.0288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券352.032.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计847.486.67
其他各项资产222.281.75
银河量化价值混合(005053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼华锋