首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券C(005054)
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泰康瑞坤纯债债券C

(005054)
净值：
1.3130
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.3621 2026-09-28
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券C(005054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3130-0.11%
2026-09-241.31440.23%
2026-09-231.31140.07%
2026-09-221.31050.24%
2026-09-211.30730.15%
2026-09-181.30540.12%
2026-09-171.30380.05%
2026-09-161.30310.05%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.0526亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.32%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.351.60241,933,406.52
2026-03-31-94.329.34240,896,364.22
2025-12-31-120.641.90298,071,141.59
2025-09-30-91.059.16253,832,161.34
2025-06-30-137.230.99275,579,765.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-经惠云10239.43
2017-12-272023-12-12任翀217625.64
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