泰康瑞坤纯债债券

(005054)

净值:
1.0772
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康瑞坤纯债债券(005054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.07720.07%
2018-10-171.07640.02%
2018-10-161.07620.07%
2018-10-151.0754-0.01%
2018-10-121.07550.03%
2018-10-111.07520.13%
2018-10-101.07380.04%
2018-10-091.07340.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8097亿元
最近分红 泰康瑞坤纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 580/2104
最近一月 0.48% 962/2104
最近三月 1.57% 614/2104
最近六月 5.26% 26/2104
最近一年 0.00% 1699/2104
今年以来 7.55% 46/2104
成立以来 7.64% 1018/2104
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康瑞坤纯债债券(005054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7788.9677.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.190.74
其他各项资产2151.9021.49
泰康瑞坤纯债债券(005054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:任翀