泰康瑞坤纯债债券

(005054)

净值:
1.0291
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
泰康瑞坤纯债债券(005054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.0291-0.14%
2018-06-061.0305-0.02%
2018-06-051.0307-0.05%
2018-06-041.0312-0.15%
2018-06-011.03270.00%
2018-05-311.0327-0.17%
2018-05-301.03450.09%
2018-05-291.03360.08%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0309亿元
最近分红 泰康瑞坤纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1730/2014
最近一月 0.61% 20/2014
最近三月 2.26% 80/2014
最近六月 0.00% 1772/2014
最近一年 0.00% 1767/2014
今年以来 3.01% 209/2014
成立以来 3.09% 1396/2014
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.06800.30%
泰康景泰回报混合C1.02350.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康瑞坤纯债债券(005054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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泰康瑞坤纯债债券(005054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:任翀