泰康瑞坤纯债债券

(005054)

净值:
1.0543
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康瑞坤纯债债券(005054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05430.00%
2019-01-171.05430.02%
2019-01-161.05410.05%
2019-01-151.05360.00%
2019-01-141.05360.00%
2019-01-111.05360.00%
2019-01-101.0536-0.01%
2019-01-091.05370.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1167亿元
最近分红 泰康瑞坤纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1589/2309
最近一月 1.29% 555/2309
最近三月 2.49% 678/2309
最近六月 4.07% 535/2309
最近一年 10.12% 74/2309
今年以来 0.67% 1156/2309
成立以来 10.40% 958/2309
基金简称 单位净值 日增长率
泰康均衡优选混合A0.82351.96%
泰康均衡优选混合C0.82201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康瑞坤纯债债券(005054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90953.3796.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.350.22
其他各项资产3576.173.77
泰康瑞坤纯债债券(005054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:任翀