东方红货币B

(005057)

每万份收益:
0.5916元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
东方红货币B(005057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.59162.31%
2019-06-080.59162.32%
2019-06-070.59152.34%
2019-06-060.58812.35%
2019-06-050.80212.36%
2019-05-310.61552.28%
2019-05-300.60642.30%
2019-05-290.58072.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199201719成都农商银行CD0034981.1673013.32
211199347319北京农商银行CD0534973.1806973.31
311190905919浦发银行CD0594973.032523.31
411191013719兴业银行CD1374968.9911973.31
511180936018浦发银行CD3604951.0405013.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3985.8773442.65
东方红货币B(005057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券109429.0948.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72361.1332.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40274.4117.91
其他各项资产2818.291.25
合计224882.92100
东方红货币B(005057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:丁锐 李燕 徐觅