东方红货币B

(005057)

每万份收益:
0.6441元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 收益走势
东方红货币B(005057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-240.64412.39%
2019-05-230.62512.40%
2019-05-220.62192.39%
2019-05-210.81012.46%
2019-05-160.60262.32%
2019-05-150.75812.35%
2019-05-140.59652.29%
2019-05-130.61312.33%
基金公司 东方红资管 基金经理 丁锐 李燕 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3920亿元
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.10920.59%
东方红沪港深1.56000.58%
东证睿丰1.30500.54%
东证睿华1.17510.54%
东方红优势1.54100.46%
东证睿阳1.02600.40%
东证睿泽0.92730.28%
东证睿玺0.90470.11%
东方红稳健C1.33400.08%
东证创优1.04010.06%
东方红6个月定开债1.09990.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199201719成都农商银行CD0034981.1673013.32
211199347319北京农商银行CD0534973.1806973.31
311190905919浦发银行CD0594973.032523.31
411191013719兴业银行CD1374968.9911973.31
511180936018浦发银行CD3604951.0405013.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3985.8773442.65
东方红货币B(005057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券109429.0948.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72361.1332.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40274.4117.91
其他各项资产2818.291.25
合计224882.92100
东方红货币B(005057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:丁锐 李燕 徐觅