南方安福混合A
(005059)
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累计净值：1.4123
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1528 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 1.1588 | 0.26% |
| 2026-11-10 | 1.1558 | 0.52% |
| 2026-11-09 | 1.1498 | 0.18% |
| 2026-11-06 | 1.1477 | -0.68% |
| 2026-11-05 | 1.1555 | 0.78% |
| 2026-11-04 | 1.1465 | 2.93% |
| 2026-11-03 | 1.1139 | -1.01% |
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基金全称
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南方安福混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 杨能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.5719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-3.81%
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最近三月
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-8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 226,805.00 | 13,138,813.65 | 3.17 |
| 688409 | 富创精密 | 60,619.00 | 10,311,291.90 | 2.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 37,600.00 | 8,376,528.00 | 2.02 |
| 300567 | 精测电子 | 44,100.00 | 8,115,723.00 | 1.96 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,856.00 | 7,510,435.28 | 1.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 144,015.00 | 5,697,233.40 | 1.37 |
| 300454 | 深信服 | 33,100.00 | 4,548,602.00 | 1.10 |
| 301529 | 福赛科技 | 31,100.00 | 4,372,660.00 | 1.05 |
| 688825 | 长鑫科技 | 76,834.00 | 4,209,734.86 | 1.02 |
| 688297 | 中无人机 | 99,940.00 | 4,176,492.60 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,769,210.19 | 24.54 | 84.38 |
| 采矿业 | 9,650,366.40 | 2.33 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,346,402.04 | 1.53 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,593,770.00 | 0.63 | 2.15 |
| 金融业 | 244,354.40 | 0.06 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.09 | 103.77 | 0.57 | 414,632,498.51 |
| 2026-06-30 | 27.86 | 39.23 | 7.75 | 279,190,942.43 |
| 2026-03-31 | 29.42 | 80.57 | 5.07 | 16,718,260.59 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 92.96 | 1.74 | 27,515,329.15 |
| 2025-09-30 | 8.35 | 96.81 | 1.20 | 47,424,788.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 刘文良 | 332 | 3.75 |
| 2025-12-17 | - | 杨能 | 332 | 3.75 |
| 2017-11-02 | 2025-12-17 | 吴剑毅 | 2967 | 39.66 |
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