基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通逆向策略灵活配置混合A(005067) |
净值：
1.7198
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.7598 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 7.16 |
| 600030 | 中信证券 | 17,600.00 | 526,240.00 | 5.86 |
| 600031 | 三一重工 | 20,900.00 | 485,716.00 | 5.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 76,000.00 | 436,240.00 | 4.85 |
| 601336 | 新华保险 | 7,100.00 | 434,236.00 | 4.83 |
| 002311 | 海大集团 | 6,800.00 | 433,636.00 | 4.82 |
| 000100 | TCL科技 | 92,300.00 | 397,813.00 | 4.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,200.00 | 367,328.00 | 4.09 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 365,770.00 | 4.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,300.00 | 365,769.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,623,805.05 | 62.57 | 69.82 |
| 金融业 | 1,751,428.00 | 19.49 | 21.74 |
| 采矿业 | 679,317.00 | 7.56 | 8.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 10.82 | 8,987,423.86 |
| 2025-06-30 | 80.54 | - | 19.70 | 8,557,073.23 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 14.45 | 8,768,192.62 |
| 2024-12-31 | 80.89 | - | 20.28 | 8,788,970.45 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 21.07 | 9,482,026.68 |
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