长信富海纯债一年定期开放债券A

(005068)

净值:
1.0508
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0508-0.22%
2019-03-291.05310.24%
2019-03-221.05060.10%
2019-03-151.0495-0.02%
2019-03-081.04970.01%
2019-03-011.0496-0.43%
2019-02-221.05410.06%
2019-02-151.05350.41%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1199亿元
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 645/2464
最近一月 0.06% 1116/2464
最近三月 0.27% 1395/2464
最近六月 3.77% 584/2464
最近一年 6.14% 576/2464
今年以来 1.53% 706/2464
成立以来 7.71% 1382/2464
基金简称 单位净值 日增长率
长信内需成长混合A1.54900.85%
长信多利1.34400.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37309.7797.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.860.32
其他各项资产720.081.89
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文琍