长信富海纯债一年定期开放债券A

(005068)

净值:
1.0475
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0712 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04750.59%
2019-01-041.04140.67%
2018-12-311.03450.00%
2018-12-281.03450.31%
2018-12-211.03130.06%
2018-12-141.0307-0.09%
2018-12-071.03160.39%
2018-11-301.02760.09%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8812亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 132/2299
最近一月 1.54% 90/2299
最近三月 3.85% 148/2299
最近六月 4.80% 264/2299
最近一年 7.26% 502/2299
今年以来 1.26% 220/2299
成立以来 7.42% 1305/2299
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.71801.56%
长信先利0.97981.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28456.1394.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产792.012.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.140.81
其他各项资产572.651.90
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文琍