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长江乐丰纯债

(005070)

净值:
1.0369
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐丰纯债(005070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03690.06%
2023-02-101.03630.02%
2023-02-031.03490.03%
2023-01-201.03290.01%
2023-01-131.0332-0.02%
2023-01-121.03340.02%
2023-01-111.03320.05%
2023-01-101.0327-0.10%
基金公司 长江资管 基金经理 陆威
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0732亿元
最近分红 长江乐丰纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 842/5254
最近一月 0.55% 450/5254
最近三月 1.49% 1309/5254
最近六月 0.04% 2820/5254
最近一年 1.16% 3531/5254
今年以来 0.94% 1907/5254
成立以来 22.21% 1275/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长江启航混合A1.08702.18%
长江启航混合C1.08372.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江乐丰纯债(005070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44087.7699.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.170.20
其他各项资产0.040.00
长江乐丰纯债(005070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆威
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