基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究量化精选混合A(005075) |
净值：
2.3144
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.3144 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 21,000.00 | 7,169,820.00 | 2.46 |
| 300567 | 精测电子 | 21,700.00 | 6,891,920.00 | 2.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 64,700.00 | 6,856,259.00 | 2.36 |
| 300285 | 国瓷材料 | 63,200.00 | 6,520,976.00 | 2.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,071.00 | 6,082,296.69 | 2.09 |
| 688257 | 新锐股份 | 56,420.00 | 5,749,198.00 | 1.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 53,500.00 | 5,121,020.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 8,260.00 | 5,013,820.00 | 1.72 |
| 688578 | 艾力斯 | 45,682.00 | 4,988,474.40 | 1.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 45,400.00 | 4,964,036.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,310,032.93 | 78.45 | 85.56 |
| 金融业 | 16,061,350.44 | 5.52 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,676,457.55 | 3.67 | 4.00 |
| 采矿业 | 5,084,827.88 | 1.75 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,401,388.69 | 1.17 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,085.00 | 0.76 | 0.83 |
| 建筑业 | 791,100.00 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 304,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.70 | 5.23 | 3.96 | 291,010,275.34 |
| 2026-03-31 | 86.51 | 5.25 | 6.81 | 247,609,165.00 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.29 | 3.75 | 225,632,041.91 |
| 2025-09-30 | 91.10 | 4.96 | 3.95 | 241,510,098.93 |
| 2025-06-30 | 92.75 | 4.84 | 2.74 | 209,218,893.68 |
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