首页 >
基金>
创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
|
|
|
累计净值：1.3938
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.6968 | -0.63% |
| 2026-03-19 | 0.7012 | -2.05% |
| 2026-03-18 | 0.7159 | 0.13% |
| 2026-03-17 | 0.7150 | -1.42% |
| 2026-03-16 | 0.7253 | 0.30% |
| 2026-03-13 | 0.7231 | -1.18% |
| 2026-03-12 | 0.7317 | -0.61% |
| 2026-03-11 | 0.7362 | 0.37% |
|
基金全称
|
创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
龚超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
1.0947亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.70元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.64%
|
|
最近一月
|
-3.81%
|
|
最近三月
|
4.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.60%
|
|
最近两年
|
5.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 180,000.00 | 3,925,800.00 | 5.33 |
| 002230 | 科大讯飞 | 71,800.00 | 3,610,822.00 | 4.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 108,800.00 | 3,264,000.00 | 4.43 |
| 000049 | 德赛电池 | 112,000.00 | 3,010,560.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,900.00 | 2,919,471.00 | 3.96 |
| 601567 | 三星医疗 | 120,000.00 | 2,762,400.00 | 3.75 |
| 301291 | 明阳电气 | 64,600.00 | 2,688,006.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 38,000.00 | 2,599,200.00 | 3.53 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,582,000.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 30,900.00 | 2,414,835.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,957,246.74 | 59.66 | 75.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,113,382.00 | 8.30 | 10.45 |
| 金融业 | 3,856,500.00 | 5.23 | 6.59 |
| 采矿业 | 3,520,900.00 | 4.78 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,034,640.00 | 1.40 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.38 | - | 20.44 | 73,675,852.81 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 17.33 | 75,442,909.89 |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.41 | 5.51 | 95,684,794.23 |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 515 | 18.46 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
