平安大华合韵

(005077)

净值:
1.0242
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合韵(005077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02420.02%
2018-11-081.02400.03%
2018-11-071.02370.09%
2018-11-061.02280.07%
2018-11-051.02210.07%
2018-11-021.0214-0.12%
2018-11-011.02260.10%
2018-10-311.02160.01%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1132亿元
最近分红 平安大华合韵成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 304/2156
最近一月 1.06% 326/2156
最近三月 1.41% 268/2156
最近六月 2.39% 948/2156
最近一年 0.00% 1745/2156
今年以来 2.42% 1363/2156
成立以来 2.42% 1665/2156
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.87400.46%
平安新鑫C0.85800.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华合韵(005077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2943.4026.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0071.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.591.12
其他各项资产79.610.71
平安大华合韵(005077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段玮婧 余斌