平安大华合韵

(005077)

净值:
1.0112
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合韵(005077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.01120.03%
2018-09-141.01090.01%
2018-09-131.01080.01%
2018-09-121.01070.00%
2018-09-111.01070.00%
2018-09-101.01070.01%
2018-09-071.01060.00%
2018-09-061.01060.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1059亿元
最近分红 平安大华合韵成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1445/2086
最近一月 0.16% 1134/2086
最近三月 0.74% 1384/2086
最近六月 0.00% 1798/2086
最近一年 0.00% 1775/2086
今年以来 1.12% 1473/2086
成立以来 1.12% 1732/2086
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.91903.14%
平安新鑫C0.90103.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华合韵(005077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10477.1094.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.252.15
其他各项资产353.103.19
平安大华合韵(005077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段玮婧 余斌