基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券A(005078) |
净值：
1.4589
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4989 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 132,300.00 | 168,021,000.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 233,266.00 | 91,675,870.66 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 142,924.00 | 86,754,868.00 | 0.49 |
| 603259 | 药明康德 | 566,320.00 | 70,512,503.20 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,752.00 | 63,426,303.60 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 759,283.00 | 57,348,644.99 | 0.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,300.00 | 57,294,500.00 | 0.32 |
| 600030 | 中信证券 | 1,915,000.00 | 55,017,950.00 | 0.31 |
| 002384 | 东山精密 | 187,500.00 | 49,190,625.00 | 0.28 |
| 301308 | 江波龙 | 68,500.00 | 48,210,300.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,243,613,155.70 | 12.66 | 64.32 |
| 金融业 | 458,863,697.63 | 2.59 | 13.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,023,951.25 | 1.25 | 6.37 |
| 采矿业 | 139,427,310.32 | 0.79 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,104,965.41 | 0.66 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,048,055.24 | 0.54 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,509,845.36 | 0.49 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 39,768,839.00 | 0.22 | 1.14 |
| 建筑业 | 21,911,195.50 | 0.12 | 0.63 |
| 房地产业 | 20,731,220.00 | 0.12 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 14,943,957.00 | 0.08 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,234,828.45 | 0.07 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 5,825,162.00 | 0.03 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,590,657.00 | 0.03 | 0.13 |
| 教育 | 3,573,774.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.68 | 81.36 | 3.17 | 17,723,488,836.32 |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.55 | 2.03 | 13,313,591,345.22 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 80.96 | 1.14 | 9,241,515,303.23 |
| 2025-09-30 | 19.67 | 83.04 | 3.66 | 6,356,377,597.89 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 86.33 | 3.93 | 3,333,907,246.87 |
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