富国宝利增强债券

(005078)

净值:
1.0023
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0023 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
富国宝利增强债券(005078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0023-0.13%
2018-09-141.00360.03%
2018-09-131.00330.20%
2018-09-121.0013-0.15%
2018-09-111.0028-0.13%
2018-09-101.0041-0.28%
2018-09-071.00690.11%
2018-09-061.0058-0.18%
基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2907亿元
最近分红 富国宝利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 78/2086
最近一月 0.15% 1142/2086
最近三月 -0.19% 1595/2086
最近六月 0.35% 1386/2086
最近一年 0.00% 1759/2086
今年以来 0.58% 1547/2086
成立以来 0.58% 1770/2086
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.30107.89%
国企改B0.53805.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4.0014.480.50--------
601398工商银行2.0011.700.40--------
600031三一重工1.0010.850.37--------
600030中信证券0.0013.090.45--------
002024苏宁易购0.0011.120.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业224.247.71
金融业163.885.64
批发和零售业29.121.00
房地产业25.060.86
信息传输、软件和信息技术服务业15.130.52
其他2450.5984.27
富国宝利增强债券(005078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票503.1914.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2750.9479.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110.003.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.411.08
其他各项资产54.661.58
富国宝利增强债券(005078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬 钟智伦