富国宝利增强债券

(005078)

净值:
1.0188
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国宝利增强债券(005078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01880.06%
2018-12-061.0182-0.26%
2018-12-051.0209-0.08%
2018-12-041.02170.16%
2018-12-031.02010.55%
2018-11-301.01450.19%
2018-11-291.0126-0.24%
2018-11-281.01500.17%
基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2752亿元
最近分红 富国宝利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 292/2241
最近一月 0.41% 1427/2241
最近三月 1.18% 1282/2241
最近六月 0.72% 1507/2241
最近一年 0.00% 1722/2241
今年以来 1.88% 1533/2241
成立以来 1.88% 1766/2241
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行3.0012.450.45--------
601398工商银行2.0013.670.50--------
601998中信银行1.0010.790.39--------
600030中信证券0.0012.680.46--------
600036招商银行0.0021.180.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业223.798.13
金融业179.816.53
房地产业28.681.04
批发和零售业25.260.92
信息传输、软件和信息技术服务业21.440.78
其他2273.8382.60
富国宝利增强债券(005078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票534.3014.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2972.6881.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.102.47
其他各项资产47.681.31
富国宝利增强债券(005078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬 钟智伦