首页 > 基金> 兴银鑫日享短债A(005079)
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兴银鑫日享短债A

(005079)
净值：
1.0924
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2180 2026-11-13
  • 净值走势
兴银鑫日享短债A(005079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0924-0.05%
2026-11-121.0929-0.03%
2026-11-111.0932-0.03%
2026-11-101.0935-0.03%
2026-11-091.09380.00%
2026-11-061.09380.01%
2026-11-051.09370.01%
2026-11-041.09360.02%
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基金情况

基金全称 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.64亿元 份额规模 65.6070亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.330.667,323,181,700.25
2026-06-30-123.730.948,416,062,508.35
2026-03-31-115.050.678,836,680,015.87
2025-12-31-117.060.748,673,978,012.01
2025-09-30-108.000.937,391,779,402.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义7283.95
2020-01-08-陶国峰250521.37
2020-08-122023-09-15张蕴文112911.03
2019-09-062020-01-14杨凡颖1301.05
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