易方达现金增利C

(005097)

每万份收益:
1.0937元
7日年化率:
3.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
易方达现金增利C(005097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-201.09373.65%
2018-11-190.94103.57%
2018-11-180.94113.57%
2018-11-170.94123.57%
2018-11-160.94133.57%
2018-11-150.94133.57%
2018-11-141.07593.57%
2018-11-130.94153.50%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 273.3754亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易基配售1.01950.44%
易方达纯债C1.04800.38%
易方达纯债A1.05500.38%
易方达恒久添利C1.07700.37%
易方达恒久A1.08600.37%
黄金ETF2.70920.26%
易方达黄金ETF联接C0.96640.24%
易方达黄金ETF联接A0.97300.24%
易基永旭1.06700.19%
易方达投债A1.13200.09%
易方达投债C1.13200.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623218上海银行CD232125779.3591464.6
211181044618兴业银行CD446109377.2736324
311181042218兴业银行CD42289546.0057993.28
411180403618中国银行CD03678890.874222.89
501180134018招商局SCP00649925.5726831.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达现金增利C(005097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1387950.3949.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产209511.947.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185236.2242.22
其他各项资产24664.580.88
合计2807363.13100
易方达现金增利C(005097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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