易方达现金增利C

(005097)

每万份收益:
0.9954元
7日年化率:
3.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
易方达现金增利C(005097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.99543.70%
2019-02-180.99553.70%
2019-02-170.99563.70%
2019-02-160.99573.52%
2019-02-150.99583.52%
2019-02-140.99593.34%
2019-02-130.99593.34%
2019-02-120.99603.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 282.5914亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.15642.16%
易原油A类美元汇0.15782.14%
军工B1.26342.07%
易标普生物科技美元汇0.18892.00%
原油基金1.06701.96%
易原油C类人民币1.05741.96%
标普生物1.27751.81%
证券B0.87431.31%
易标普医疗保健美元汇0.18791.29%
中证军工0.78151.17%
军工分级1.13931.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180403618中国银行CD03679573.8737962.82
211181061618兴业银行CD61679377.4796862.81
311181637818上海银行CD37869564.6517252.46
411180409518中国银行CD09559629.1201222.11
501180134018招商局SCP00649966.4282681.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券30949.9974921.1
易方达现金增利C(005097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1350790.8845.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408478.4813.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168920.5839.41
其他各项资产37833.931.28
合计2966023.86100
易方达现金增利C(005097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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