易方达现金增利C

(005097)

每万份收益:
0.9894元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达现金增利C(005097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.98942.79%
2019-06-080.65972.79%
2019-06-070.65972.79%
2019-06-060.65982.97%
2019-06-050.65983.15%
2019-06-010.66002.97%
2019-05-310.99012.97%
2019-05-300.99022.79%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
易方达新兴成长2.01603.12%
中小B0.59502.80%
易方达瑞享E1.02902.80%
易方达瑞享I1.25602.78%
易方达信息产业混合1.23202.75%
中证军工0.83642.75%
军工分级1.21322.60%
重组B0.77132.13%
易方达国防0.73702.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139466联易融1079000.28
2139416链融05A130000.11
3139412万科36A112000.04
411190609519交通银行CD09548456.5818621.74
518020918国开0943096.0188971.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达现金增利C(005097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1350790.8845.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408478.4813.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168920.5839.41
其他各项资产37833.931.28
合计2966023.86100
易方达现金增利C(005097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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