易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
1.2301元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.23014.63%
2018-05-241.23014.66%
2018-05-231.23024.68%
2018-05-221.22914.70%
2018-05-211.22394.69%
2018-05-202.54304.73%
2018-05-181.27174.76%
2018-05-171.27014.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.84422410.16
211170945317浦发银行CD45334750.9362783.57
311181606318上海银行CD06329764.1944033.06
411171729017光大银行CD29019859.2144762.04
511189405618南京银行CD04519797.4877622.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总205469.18690340.18
同业存单179500.02276335.1
金融债券25969.164145.08
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325677.6332.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38542.803.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615284.6462.30
其他各项资产8175.980.83
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿346硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿