易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
0.8812元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.88123.25%
2019-02-140.88113.24%
2019-02-130.88093.24%
2019-02-120.87763.23%
2019-02-110.87113.23%
2019-02-107.82553.22%
2019-02-010.86943.25%
2019-01-310.87493.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181636918上海银行CD36949723.0658736.2
211181560718民生银行CD60749754.0636956.2
311180925318浦发银行CD25349733.7129916.2
411180618818交通银行CD18849445.2503986.17
511181417418江苏银行CD17449256.852846.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7976.0131540.99
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券541658.5864.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294199.4935.09
其他各项资产2516.180.30
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿611硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿