易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
1.1294元
7日年化率:
4.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.12944.16%
2018-07-191.12924.14%
2018-07-181.11594.13%
2018-07-171.11354.13%
2018-07-161.11014.12%
2018-07-152.21274.13%
2018-07-131.10644.14%
2018-07-121.10634.15%
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.705810.44%
证券B0.63858.04%
上证50B0.65946.92%
军工B0.45476.64%
银行业0.85594.06%
国企改B0.88503.81%
非银ETF1.69513.76%
易基非银ETF联接0.77063.56%
中证证券0.70603.10%
证券分级0.82012.99%
中小B0.86202.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.84422410.16
211170945317浦发银行CD45334750.9362783.57
311181606318上海银行CD06329764.1944033.06
411171729017光大银行CD29019859.2144762.04
511189405618南京银行CD04519797.4877622.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14937.8168271.51
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券490336.8749.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85215.168.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415804.6841.76
其他各项资产4370.020.44
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿402硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿