易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
0.8765元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.87653.26%
2018-11-130.92343.26%
2018-11-120.87413.24%
2018-11-111.72683.24%
2018-11-090.87883.24%
2018-11-080.87893.23%
2018-11-060.87843.21%
2018-11-050.87783.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.0419亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
中小B0.52003.98%
重组B0.66313.00%
中证证券0.73132.51%
证券分级0.85402.43%
易方达现代服务业混合0.79002.07%
易方达国企改革混合0.86702.00%
易方达中小盘3.40591.94%
易基消费1.84601.88%
易方达瑞恒混合0.77301.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180926118浦发银行CD26199495.56210.47
211180822118中信银行CD22159660.3310756.28
311181623218上海银行CD23249912.4441095.25
411181824018华夏银行CD24049759.0052335.24
511181309518浙商银行CD09549603.1172245.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41041.3645164.32
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券657507.3269.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49920.515.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241677.0225.37
其他各项资产3587.990.38
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿518硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿