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易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
0.8694元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.86943.23%
2020-11-040.86943.23%
2020-11-030.86723.23%
2020-11-020.87226.07%
2020-11-011.74436.05%
2020-10-300.87216.02%
2020-10-290.87216.00%
2020-10-280.85915.96%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9160亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120020120国开011998.96680921.82
211191710519光大银行CD105990.8773510.82
311201122920平安银行CD229990.37343210.81
411202202320邮储银行CD023990.37343210.81
511200301920农业银行CD019990.22533710.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1998.96680921.82
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8928.8696.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.332.53
其他各项资产58.490.63
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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