首页 > 基金> 易方达富华纯债A(005099)
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易方达富华纯债A

(005099)
净值：
1.0256
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1801 2026-09-28
  • 净值走势
易方达富华纯债A(005099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02560.00%
2026-09-241.02560.03%
2026-09-231.02530.00%
2026-09-221.02530.02%
2026-09-211.02510.02%
2026-09-181.02490.03%
2026-09-171.02460.01%
2026-09-161.02450.02%
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基金情况

基金全称 易方达富华纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.31亿元 份额规模 13.9371亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.100.872,225,385,562.64
2026-03-31-98.580.831,531,782,383.69
2025-12-31-112.970.58950,752,640.60
2025-09-30-94.390.941,404,019,691.40
2025-06-30-109.100.251,485,774,644.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-藏海涛210219.40
2017-09-052020-12-28梁莹12100.00
2017-09-052020-12-28石大怿12100.00
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