易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
0.8718元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.87183.31%
2018-09-200.87083.33%
2018-09-140.90833.53%
2018-09-130.89763.58%
2018-09-120.90023.66%
2018-09-110.94643.74%
2018-09-101.00033.80%
2018-09-092.00413.86%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.2242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
国企改B0.83766.50%
证券B0.60116.20%
中小B0.63686.13%
生物B0.86285.70%
重组B0.80604.55%
银行业0.91083.78%
易方达上证50指数C1.38773.57%
易方达上证50指数A1.39163.56%
易方达国企改革混合0.98303.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181712418光大银行CD12459474.8479315.99
211189837118宁波银行CD10449594.4079815
311181814618华夏银行CD14649598.7677365
411181309518浙商银行CD09549038.1110544.94
511180713218招商银行CD13239656.2113714
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14937.8168271.51
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券490336.8749.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85215.168.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415804.6841.76
其他各项资产4370.020.44
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿466硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿