首页 > 基金> 易方达掌柜季季盈B(005099)

易方达掌柜季季盈B

(005099)

每万份收益:
0.6246元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈B(005099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-300.62462.22%
2020-06-290.57512.19%
2020-06-282.40982.18%
2020-06-240.60242.09%
2020-06-230.56292.06%
2020-06-220.56222.03%
2020-06-211.12442.02%
2020-06-190.56111.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190315019农业银行CD15029798.0124548.04
211190409119中国银行CD09129384.9232537.93
311190301419农业银行CD01419866.0418075.36
411199399619徽商银行CD02319862.0378875.36
511191202919北京银行CD02914888.3463084.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单172953.5560538.1
易方达掌柜季季盈B(005099)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124011.2436.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产118986.2835.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92178.8927.36
其他各项资产1717.640.51
易方达掌柜季季盈B(005099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿1116硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-