富荣福康混合C
(005105)
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累计净值：0.8675
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2026-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-19 | 0.8675 | -0.66% |
| 2026-08-18 | 0.8733 | -0.18% |
| 2026-08-17 | 0.8749 | 0.19% |
| 2026-08-14 | 0.8732 | 0.06% |
| 2026-08-13 | 0.8727 | -0.30% |
| 2026-08-12 | 0.8753 | 0.34% |
| 2026-08-11 | 0.8723 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 0.8755 | 0.17% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-28.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.69%
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最近两年
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22.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 3,866.00 | 377,128.30 | 6.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,300.00 | 361,629.00 | 6.28 |
| 000725 | 京东方A | 38,600.00 | 335,048.00 | 5.81 |
| 002008 | 大族激光 | 2,200.00 | 330,242.00 | 5.73 |
| 300671 | 富满微 | 3,700.00 | 318,792.00 | 5.53 |
| 600552 | 凯盛科技 | 9,100.00 | 296,478.00 | 5.14 |
| 600707 | 彩虹股份 | 17,500.00 | 295,575.00 | 5.13 |
| 002156 | 通富微电 | 3,800.00 | 288,306.00 | 5.00 |
| 600460 | 士兰微 | 5,000.00 | 273,300.00 | 4.74 |
| 688187 | 时代电气 | 3,836.00 | 263,379.76 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,789,854.18 | 83.12 | 93.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,792.00 | 5.53 | 6.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.65 | 8.79 | 2.28 | 5,762,747.52 |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.31 | 6,331,970.06 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 10.52 | 9,475,612.19 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 554 | 4.28 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.69 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.15 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 27.40 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.60 |
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