基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添利货币B(005107) |
每万份收益：
0.3816元
|
7日年化率：
1.4370%
|
2025-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 299,654,269.70 | 1.88 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 297,726,009.82 | 1.87 |
| 112582938 | 25青岛农商行CD115 | 297,646,071.20 | 1.87 |
| 230214 | 23国开14 | 200,391,547.43 | 1.26 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 199,365,003.24 | 1.25 |
| 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 199,341,042.16 | 1.25 |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 199,292,680.15 | 1.25 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 199,151,014.36 | 1.25 |
| 112599480 | 25江苏江南农村商业银行CD047 | 199,062,476.56 | 1.25 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 199,061,531.08 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 58.81 | 31.40 | 15,955,831,412.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.81 | 38.72 | 17,425,497,201.25 |
| 2025-03-31 | - | 56.75 | 23.33 | 12,116,040,522.53 |
| 2024-12-31 | - | 68.73 | 21.77 | 11,605,681,013.05 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 43.61 | 12,853,594,352.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1332 | 7.44 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1634 | 9.43 |
| 2017-08-22 | - | 温秀娟 | 3005 | 20.98 |
微信公众号
证券之星APP
