广发添利货币B

(005107)

每万份收益:
0.7119元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 收益走势
广发添利货币B(005107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-220.71192.58%
2019-05-210.70492.57%
2019-05-160.68882.52%
2019-05-150.69362.51%
2019-05-140.68412.50%
2019-05-130.68132.51%
2019-05-120.67492.51%
2019-05-110.67492.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199438319天津银行CD03929807.4383194.21
211188141918宁波银行CD13219965.7637982.82
311181126518平安银行CD26519878.7384282.81
414035814进出5816182.050652.29
512031212进出1210063.3179541.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9942.6873791.4
广发添利货币B(005107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券81698.3311.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产279535.8339.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350081.2249.01
其他各项资产2975.540.42
合计714290.92100
广发添利货币B(005107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今温秀娟912本科
现任基金经理:温秀娟