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泰康泉林量化价值精选混合C

(005111)

净值:
1.2667
日增长率:
0.76%
累计净值:1.2667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康泉林量化价值精选混合C(005111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26670.76%
2023-02-101.2571-0.45%
2023-02-031.2586-0.32%
2023-01-131.2026-0.55%
2023-01-121.2093-0.17%
2023-01-111.2113-1.33%
2023-01-101.22760.23%
2023-01-091.22480.30%
基金公司 泰康基金 基金经理 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4472亿元
最近分红 泰康泉林量化价值精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 4307/7433
最近一月 -2.43% 3314/7433
最近三月 0.73% 3815/7433
最近六月 -12.03% 5737/7433
最近一年 -10.48% 4942/7433
今年以来 4.96% 1396/7433
成立以来 23.58% 2633/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行70.00200.203.89金融业
601398工商银行50.00217.504.22金融业
601128常熟银行44.50347.551.71金融业
002027分众传媒39.50389.872.43租赁和商务服务业
601166兴业银行35.00730.454.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3237.8772.41
农、林、牧、渔业210.764.71
信息传输、软件和信息技术服务业140.963.15
房地产业125.042.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.141.95
其他669.8514.98
泰康泉林量化价值精选混合C(005111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3989.0788.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券335.787.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.732.07
其他各项资产67.161.50
泰康泉林量化价值精选混合C(005111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟
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