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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.7640
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.7640 | 0.86% |
| 2026-06-17 | 1.7490 | 1.02% |
| 2026-06-16 | 1.7314 | -0.14% |
| 2026-06-15 | 1.7338 | 2.68% |
| 2026-06-12 | 1.6886 | 1.13% |
| 2026-06-11 | 1.6698 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 1.6791 | -1.12% |
| 2026-06-09 | 1.6981 | 2.26% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.48亿元
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份额规模
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6.8982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.64%
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最近一月
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3.87%
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最近三月
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10.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.22%
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最近两年
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63.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 181,600.00 | 72,948,720.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,300.00 | 58,820,053.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,500.00 | 54,375,000.00 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,227,300.00 | 40,157,256.00 | 2.49 |
| 601601 | 中国太保 | 978,710.00 | 36,300,353.90 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 842,981.00 | 33,146,012.92 | 2.05 |
| 600875 | 东方电气 | 940,000.00 | 32,947,000.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 73,480.00 | 32,539,883.20 | 2.01 |
| 600030 | 中信证券 | 896,055.00 | 21,541,162.20 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 274,163.00 | 20,932,345.05 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,037,374.53 | 51.43 | 60.01 |
| 金融业 | 294,725,327.65 | 18.24 | 21.28 |
| 采矿业 | 108,580,406.23 | 6.72 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,281,228.32 | 2.68 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,390,002.00 | 2.25 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,761,245.00 | 1.35 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,609,995.64 | 1.33 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,540,000.00 | 0.47 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,692,781.00 | 0.41 | 0.48 |
| 房地产业 | 6,568,629.00 | 0.41 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,955,341.00 | 0.12 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,873,470.00 | 0.12 | 0.14 |
| 建筑业 | 1,574,289.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,170,418.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 14.40 | 1,615,879,040.71 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.15 | 1,195,877,824.96 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.22 | 824,598,438.42 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.70 | 563,764,856.28 |
| 2025-03-31 | 91.28 | 0.71 | 8.27 | 484,776,220.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 542 | 43.01 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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