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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.5298
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.5298 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 1.5161 | -1.24% |
| 2025-12-10 | 1.5351 | -0.07% |
| 2025-12-09 | 1.5362 | -0.57% |
| 2025-12-08 | 1.5450 | 1.13% |
| 2025-12-05 | 1.5278 | 1.51% |
| 2025-12-04 | 1.5051 | 0.37% |
| 2025-12-03 | 1.4995 | -0.31% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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3.0809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.72%
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最近两年
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45.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,800.00 | 38,913,600.00 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 579,981.00 | 23,437,032.21 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 710,600.00 | 20,920,064.00 | 2.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,291.00 | 20,260,575.00 | 2.46 |
| 603019 | 中科曙光 | 158,492.00 | 18,900,171.00 | 2.29 |
| 600030 | 中信证券 | 588,470.00 | 17,595,253.00 | 2.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 91,900.00 | 14,885,962.00 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 388,310.00 | 13,637,447.20 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,100.00 | 12,554,448.00 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 33,180.00 | 12,136,248.60 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,892,285.08 | 52.99 | 56.51 |
| 金融业 | 174,884,325.36 | 21.21 | 22.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,231,945.50 | 7.31 | 7.79 |
| 采矿业 | 47,128,402.00 | 5.71 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,855,250.00 | 2.04 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,247,342.00 | 1.12 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,139,575.00 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,322,552.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,329,899.00 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 4,993,275.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,642,454.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 1,524,923.39 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.22 | 824,598,438.42 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.70 | 563,764,856.28 |
| 2025-03-31 | 91.28 | 0.71 | 8.27 | 484,776,220.04 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 1.12 | 6.26 | 306,755,152.72 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.48 | 342,481,605.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 352 | 24.02 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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